Wypłata drogą elektroniczną świadczeń emerytalno-rentowych na rachunki bankowe świadczeniobiorców w bankach mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zbiorczego przelewu

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wypłata drogą elektroniczną świadczeń emerytalno-rentowych na rachunki bankowe świadczeniobiorców w bankach mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zbiorczego przelewu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. wypłata świadczeń na rachunki bankowe świadczeniobiorców odbywać się będzie w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca; 2. Zamawiający przekazywać będzie środki niezbędne do zabezpieczenia wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych na wskazany przez Wykonawcę rachunek najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem wypłaty; 3. Wykonawca przekazywać będzie środki na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców w systemie ELIXIR lub równoważnym w dniu otrzymania środków lub najpóźniej w następnym dniu roboczym, do godziny 11.00; 4. w celu realizacji zamówienia Zamawiający nie przewiduje założenia odrębnego rachunku bankowego u Wykonawcy; 5. Zamawiający będzie przygotowywać w terminie 4 dni roboczych przed terminem wypłaty świadczeń: 1) pliki przelewów w formie nośników magnetycznych (płyt CD-R) w systemie ELIXIR lub równoważnym, z zawartością danych świadczeniobiorców, ich rachunków bankowych i kwot wypłacanych świadczeń, według których realizowane będą wypłaty świadczeń, 2) spisy przelewów w formie papierowej, 3) protokół przekazania; 6. Wykonawca będzie odbierał własnym transportem w siedzibie Zamawiającego nośniki magnetyczne (płyty CD-R) i spisy przelewów w formie papierowej w terminie 4 dni roboczych przed terminem wypłaty świadczeń; 7. płytę CD-R w zalakowanej kopercie odbierał będzie z siedziby Zamawiającego za pokwitowaniem osobiście upoważniony do tego pracownik Wykonawcy; 8. zastosowane przez Zamawiającego formaty danych elektronicznych będą akceptowane przez Wykonawcę; 9. Wykonawca realizować będzie wyłącznie zlecenia Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi; 10. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za przejęte zlecenia wypłat do wysokości środków przekazanych na rachunek bankowy; 11. w przypadku niedotrzymania terminów wypłat świadczeń Wykonawca naliczy i wypłaci świadczeniobiorcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki; 12. zwroty świadczeń wpływających na konto Wykonawcy (likwidacja rachunku ROR przez świadczeniobiorcę lub inne przyczyny), zostaną przekazane na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu zwrotu; za zwroty świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat; 13. Wykonawca zobowiązany będzie do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia; 14. w razie wypłacenia środków pieniężnych osobie nieuprawnionej Wykonawca pokryje szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości; 15. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Szacunkowa miesięczna ilość przelewów wynosi około 9.872 szt. Szacunkowa ilość przelewów w całkowitym okresie trwania umowy, tj. 36 miesięcy, wynosi około 355.392 szt. Wyżej określone ilości są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od liczby obsługiwanych świadczeniobiorców