Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Lubowidz i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Obsługa bankowa niżej wymienionych jednostek gminnych, a także działających przy nich rachunków podstawowych i pomocniczych : - Gminy Lubowidz - jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy - jako jednostki budżetowej , - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubowidzu - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubowidzu - Gimnazjum nr 1 w Lubowidzu - Gimnazjum nr 2 w Zieluniu - Gimnazjum nr 3 w Syberii - Szkoła Podstawowa w Lubowidzu - Szkoła Podstawowa w Zieluniu - Szkoła Podstawowa w Syberii - Szkoła Podstawowa w Sinogórze - Szkoła Podstawowa w Mleczówce Obsługa bankowa polegać będzie na: 1. Otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych i rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN. 2. Przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych. ( Jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków. Oprocentowanie oparte będzie na WIBID 1M ). 3. Kapitalizowaniu odsetek od środków na wskazanych rachunkach w okresach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca. 4. Realizowaniu poleceń przelewów. 5. Przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych . Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego. 6. Dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie wystawionych czeków gotówkowych . 7. Konsolidacji na 31 grudnia danego roku sald rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy Urzędu Gminy. 8. Prowadzeniu lokat terminowych o negocjowanej z Zamawiającym stopie procentowej. 9. Potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy w których dokonano operacji , na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych ( wyciągi bankowe ). Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach.