Świadczenie obsługi bankowo - kasowej dla Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie obsługi bankowej dla Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany w zakresie: 1. Przyjmowanie w udostępnionym pomieszczeniu kasowym: a) należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz Zamawiającego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy; b) wpłat podatników na rachunek tutejszego organu egzekucyjnego. c) wpłat gotówkowych dokonywanych przez poborców skarbowych, oraz egzekutorów (pracowników tutejszego organu egzekucyjnego) na konto Zamawiającego, oraz na konta innych wierzycieli z tytułu należności wyegzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych; d) przyjmowanie w udostępnionym pomieszczeniu banku wpłat gotówkowych dokonywanych przez pracownika prowadzącego kasę Urzędu na rachunki bankowe tutejszego Urzędu. 2. Dokonywania w udostępnionym pomieszczeniu kasowym: - wypłat gotówkowych dotyczących zwrotu nadpłaty w podatkach objętych właściwością rzeczową tut. Urzędu, której wypłatę w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy ( w danym okresie). Podstawą dokonania w/w wypłat będzie wystawiony przez Zamawiającego w zależności od potrzeb Raport: Zestawienie zwrotów gotówką podpisany przez upoważnione osoby. 3. Nie zrealizowane wypłaty gotówkowe dotyczące zwrotu nadpłaty w podatkach objętych właściwością rzeczową tut. Urzędu będą wycofywane na żądanie przez upoważnionego pracownika zgodnie z pismem, podpisanym przez osoby upoważnione Zamawiającego na wskazane konta bankowe. 4. Wykonawca ma obowiązek udostępnić wgląd do wpłat i wypłat operacji dokonywanych na rzecz Zamawiającego. 5. Prowadzenie rachunku bankowego utworzonego przez Wykonawcę do rozliczeń oraz świadczenia obsługi bankowości elektronicznej w zakresie: rachunku do rozliczenia zwrotu nadpłaconych podatków. 6. Podstawą wypłacenia nadpłat będą przelewy wystawione przez zamawiającego na rachunek Banku. Zamawiający powiadamia pismem osoby, którym należne są nadpłaty o możliwości odbioru gotówki z kasy Banku, podając termin odbioru. 7. Podstawą przyjęcia wpłaty będzie wypełniony druk bankowy dowód wpłaty. Druk bankowy dowód wpłaty zapewnia na własny koszt Wykonawca. 8. Wykonawca zobowiązuje się do oprocentowania środków pieniężnych, zgodnie ze stawką zaproponowaną w ofercie zgromadzonych na rachunku pomocniczym wymienionym w punkcie 3 ( stopa procentowa musi być większa od zera). 9. Przyjęte przez Wykonawcę należności (wpłaty) na rzecz Zamawiającego będą przekazywane na koniec każdego dnia roboczego. 10. Zainstalowania bankomatu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Bankomat będzie funkcjonował na czas zawarcia umowy. W momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy winien być zdemontowany i zabrany przez Wykonawcę na koszt własny. 11. Przyjmowanie wpłat, oraz realizacja wypłat gotówkowych, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1, 2, 3 wykonywane będą bez prowizji i opłat bankowych. 12. Przyjmowanie wpłat o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1 będą wykonywane bez prowizji i opłat bankowych również w oddziałach banku Wykonawcy na terenie Warszawy. Szczegółowe wymagania zamawiającego oraz informacje dodatkowe znajdują się w SIWZ