Prowadzenie obsługi bankowej Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług bankowych na rzecz Zamawiającego, poprzez: 1) Prowadzenie rachunku bankowego Zamawiającego służącego do zwrotu nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z zeznań rocznych oraz zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ( z tytułu zmiany stawki VAT na materiały budowlane ) - VZM, polegające na: a) przechowywaniu na wymienionym rachunku środków przekazanych przez Zamawiającego na zwroty, b) wypłacie zwrotów osobom uprawnionym do ich pobrania, c) przekazaniu na wskazany rachunek Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim, środków nie podjętych przez osoby uprawnione do ich otrzymania, po upływie 21. dni od dnia przekazania tych środków przez Zamawiającego. 2) Prowadzenie obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego, w dwóch okienkach kasowych, w dni robocze ( w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach 8:00 - 16:00, we wtorek w godzinach 8:00 - 18:00 ) oraz w inne dni pracy Zamawiającego ( dotychczas były to dwie soboty w pierwszym półroczu ). Obsługa kasowa ( prowadzona w wydzielonym, przeszklonym boksie, usytuowanym na parterze w siedzibie Zamawiającego, o powierzchni 19 m kw. i konstrukcji metalowej, przystosowanym do prowadzenia obsługi w dwóch okienkach ), polega na: a) przyjmowaniu ( bez obciążania wpłacającego ) wpłat gotówkowych w zakresie: - podatek dochodowy od osób fizycznych podmiotów nie prowadzących ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów rozchodów: podatek od wynagrodzeń PIT - 4R, PIT - 8AR ( PPR ); zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych ( PPD ); zryczałtowany podatek dochodowy PIT-28 ( PPE ); karta podatkowa ( KP ); podatek dochodowy od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej PIT - 36, PIT - 37, PIT - 38, PIT - 39; - podatek od czynności cywilnoprawnych ( PCC ), - podatek od spadków i darowizn ( SD ), - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ( GK, GKP ), - opłata za wykonanie kserokopii dokumentów ( do wysokości 5,00 PLN ), b) przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych, c) dokonywaniu wypłat gotówkowych osobom uprawnionym, z tytułu: - nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikających z zeznań rocznych, - zmiany stawki VAT na materiały budowlane. Szczegółowy zakres wypłat, polega na: - wypłacie zwrotów osobom uprawnionym, zgodnie z wykazem przekazanym przez Zamawiającego, - przekazaniu do odpowiedniej komórki organizacyjnej Zamawiającego wykazu osób, które nie podjęły zwrotu w terminie 21. dni od dnia przekazania środków na rachunek zwrotów, d) przekazywaniu wpłat, przyjętych w punkcie obsługi kasowej, na odpowiedni rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w NBP, następnego dnia roboczego, e) stosowaniu przy realizacji wszelkich wpłat podatkowych reguł, wzorów i norm prawnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1636)