prowadzenia obsługi budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i jednostek organizacyjnych powiatu na okres od 1.01.2016 do dnia 31.12.2019r

Opis przedmiotu przetargu: 1. Bank zapewni obsługę rachunków zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu - Bank zapewni możliwość obsługi również poprzez system elektroniczny. Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji itp. z tytułu: prowadzenia tych rachunków, ich obsługi bieżącej, oraz wszelkich operacji bankowych dokonywanych za pomocą tych rachunków (np. przelewy, dostęp do rachunków). Ponadto Bank nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji itp. od wpłat dotyczących działalności statutowej zamawiającego - w zakresie opłat komunikacyjnych, geodezyjnych i ochrony środowiska. 2. Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu przygotowania, udzielenia i obsługi kredytu w rachunku bieżącym za wyjątkiem tych, których mowa zał. nr 1 do SIWZ - Oferta 3. Bank zapewni obsługę kasową w siedzibie zamawiającego oraz w Delegaturze Starostwa w Trzciance. Zamawiający wskaże i udostępni nieodpłatnie pomieszczenia w tych budynkach. Bank we własnym zakresie i na własny koszt dostosuje pomieszczenia do własnych potrzeb i standardów. Ponadto Bank zapewni obsługę kasową jednostek organizacyjnych Powiatu na terenie : m. Krzyż Wlkp., m. Wieleń. 4. Bank umożliwi zaciąganie w ciągu roku, kredytu w rachunku bieżącym do wysokości wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach w danym roku budżetowym do kwoty nie wyższej niż 4.000.000 PLN na zasadzie kredytu krótkoterminowego tj. od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016, a następnie poprzez zawarte aneksy do umowy będzie udzielał nowy kredyt na każdy kolejny rok kalendarzowy. Zamawiający do końca każdego roku kalendarzowego będzie dokonywał spłaty zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia wysokości kredytu w rachunku bieżącym. 5. Bank do godziny 9.00 dnia następnego (dnia roboczego) przygotuje i dostarczy do siedziby zamawiającego, w formie papierowej wyciągi z rachunków z dnia poprzedniego. 6. Bank zapewni obsługę petentów w siedzibie zamawiającego oraz w Delegaturze Starostwa w Trzciance, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30. 7. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym jest zmienne w okresie kredytowania i ustalone jest na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie kredytowania oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów kredytowania, powiększoną o marżę Banku (mz) w wysokości % stałą w okresie kredytowania. Oprocentowanie jest stałe w okresach kredytowania odpowiadających okresowi przyjętej stawki bazowej. 8. Bank zapewni możliwość deponowania wolnych środków znajdujących się na rachunku zamawiającego na lokatę bankową na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez zamawiającego.