Usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Miasta Podkowa Leśna poprzez obsługę 5 jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta Podkowa Leśna

Opis przedmiotu przetargu: Wykonawca zobowiązany będzie do otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych Miasta i 5 jednostek organizacyjnych tj.: 1. Urząd Miasta, 2. Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały, 3. Ośrodek Pomocy Społecznej, 4. Zespół Szkół w Podkowie Leśnej 5. Miejski Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Zakres usługi obejmuje m.in. 1. Prowadzenie rachunku bieżącego, 2. Prowadzenie rachunków pomocniczych (ok. 15 szt.), 3. Wypłaty i wpłaty gotówkowe (w PLN), 4. Realizacja czeków, 5. Uwzględnienie w ustalaniu wysokości środków do oprocentowania bieżących wpływów dnia (min. do godziny 1600), Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 6. Zagospodarowanie i lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych (lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe, miesięczne, Overnight i inne dostępne w ofercie banku). Lokaty typu overnight bank będzie lokował automatycznie w dni robocze dwie godziny po zakończeniu pracy urzędu oraz w weekendy. 7. Zamawiający musi posiadać dostęp do wykonywania usługi w systemie elektronicznym, możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach z dowolnej ilości stanowisk pracy Zamawiającego odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej, Zamawiający musi posiadać również możliwość złożenia dyspozycji środkami finansowymi w formie papierowej. 8. Korzystając z bankowości elektronicznej, Zamawiający musi posiadać dostęp do następujących usług: 1) dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach własnych i ich obrotach, 2) przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, 3) rejestracji określonych operacji (przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunki w oddziale banku lub w innych bankach), 4) bieżącego dysponowania środkami wpływającymi na rachunek, 5) zautomatyzowanie szeregu czynności przy rejestracji dyspozycji przelewu zmniejszając do minimum prawdopodobieństwo popełniania błędu (szablony przelewów, kontrola rachunków, kontrola uprawnień), 6) obsługa zleceń i wniosków, 7) tworzenie raportów na podstawie posiadanych danych oraz ich wydruk, w tym wydruki wyciągów bankowych na których będzie pełna informacja o: źródle płatności, adresie , rodzaju płatności, kwocie, tytule prawnym operacji. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej z winy Banku, umożliwi on realizację przelewów w formie papierowej bez ponoszenia z tego tytułu opłat i prowizji przez Zamawiającego. Takie sytuacje mogą mieć wyłącznie charakter wyjątkowy i Wykonawca winien wcześniej powiadomić Zamawiającego o takiej sytuacji. 9. Możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym Zamawiającego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 10. Przyjmowanie gotówki w formie bilonu i policzenie przez Wykonawcę bilonu, 11. Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na potrzeby Zamawiającego i jednostek organizacyjnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego i jednostki na wniosek Zamawiającego, 12. W przypadku wpłaty wadium przez uczestników postępowania przetargowego, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu ustalenie godziny obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, 13. Możliwość korzystania z usługi systemu identyfikacji masowych płatności SIMP dla płatności dotyczących podatków i opłat lokalnych. 14. Umożliwienie Zamawiającemu pobieranie opłat z tyt. kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez zamawiającego rachunków bankowych bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 15. Wykonawca wskaże imiennie pracownika do obsługi i kontaktu w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie takiej osoby. Koszty obsługi bankowej: 1) będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, 2) cena oferty musi zawierać wszelkie składowe, w tym również: a) koszt wykonywania usługi, w tym narzuty i dodatki dla Wykonawcy, b) inne koszty niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia. W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego systemu elektronicznego. Ponadto Wykonawca umożliwi bezpłatną instalację i bezpłatne korzystanie z usług bankowości elektronicznej . W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca gwarantuje możliwość korzystania z usługi typu teleserwis umożliwiającej telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków. Każda z jednostek organizacyjnych objętych przedmiotowym zamówieniem indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania oraz na takich samych warunkach finansowych wynikających z dokumentacji postępowania i złożonej przez Wykonawcę oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany zawartej umowy. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jednostek organizacyjnych objętych zawartą umową. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zgodnych z dokumentacją postępowania, zawartą umowa, a także zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy. O zamówienie mogą ubiegać się banki , które mają siedzibę, oddział lub filię na terenie miasta Podkowa Leśna oraz banki, które oddalone są od centrum Miasta Podkowa Leśna nie więcej niż 15 km. i dojazd samochodem drogami publicznymi w godzinach szczytu nie przekroczy 15 minut. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach. Do oceny przedkłada się wyłącznie niżej wymienione materiały: 1. Uchwała budżetowa na rok 2016 Miasta Podkowa leśna . -znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.podkowalesna.pl 2. Sprawozdanie Rb NDS za II kw 2016 r.zał.nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia 3. Sprawozdanie Rb Z za II kw 2016 .r. zał.nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że: 1. Nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Bankiem, bowiem Zamawiający dostarczył w SIWZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Banki własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ, 2. Informacje o osobach jakie reprezentują Miasto podkowa Leśna są dostępne na stronie internetowej www.podkowalesna.pl. , 3. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą mogły być przesłane przed podpisaniem umowy na obsługę bankową budżetu Miasta Podkowa leśna.