Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych

Opis przedmiotu przetargu: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących w złotych polskich, 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w złotych polskich, 3) otwarcie i prowadzenie złotowych rachunków środków bezzwrotnych, 4) otwarcie i prowadzenie rachunków sum depozytowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, do obsługi np. kaucji za lokale mieszkalne i użytkowe, wadiów i innych depozytów wnoszonych do postępowań przetargowych, konkursów itp. z funkcją automatycznego ewidencjonowania odsetek bankowych od poszczególnych kwot,5) zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, 6) realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo), 7) przechowywanie środków pieniężnych Posiadaczy rachunków oraz przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych, 8) realizację dyspozycji Posiadaczy rachunków podpisywanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, wymienionych w karcie wzorów podpisów, 9) wykonywanie obsługi płatności masowych, wpływających na rachunki Zamawiającego, umożliwiającej szybki dostęp do informacji na temat tych płatności oraz automatyzację księgowań w systemie finansowo-księgowym Posiadaczy rachunków, 10) konsolidację w sposób wirtualny, na koniec każdego dnia, po godz. 20:00 (z wyjątkiem ostatniego dnia roku kalendarzowego), środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu Gminy ze środkami zgromadzonymi na rachunkach Posiadaczy rachunków, wskazanych przez Zamawiającego,11) lokowanie środków zgromadzonych w sposób opisany w pkt 10, stanowiących dodatnie saldo (konsolidacja wirtualna), na lokatach typu „nocnego” oraz postawieniu ich do dyspozycji, następnego dnia, do godz. 7:30 rano, w tej samej wysokości, na rachunkach bankowych uprzednio skonsolidowanych; odsetki naliczone od kwoty skonsolidowanych środków ulokowanych na lokacie „nocnej” zwiększają saldo rachunku bieżącego budżetu Gminy, 12) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Gostyń, 13) obsługa gotówkowa w zakresie wypłat i wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego, 14) dokonywanie przelewów w obrębie Banku, 15) sporządzanie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej oraz papierowej w następnym dniu roboczym, 16) wydawanie i obsługa kart płatniczych, 17) obsługa płatności za pośrednictwem terminali POS, 18) informowanie Zamawiającego telefonicznie oraz e-mailowo o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych, przed realizacją zajęcia, 19) świadczenie innych usług bankowych na rzecz Posiadaczy rachunków, tj. przechowywanie depozytów, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ. Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów