Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 6 785 184,00 zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2015 roku. Planowana wysokość kredytu: 6 785 184,00 zł. Okres kredytowania 49 miesięcy. Termin uruchomienia kredytu (postawienia do dyspozycji) - od następnego dnia po podpisaniu umowy. 2.5 Spłata kredytu w terminach ustalonych wg poniższego harmonogramu: Lp. Data spłaty Kapitał pozostały do spłaty Rata kapitałowa 1 2015-12-31 6 785 184,00 0,00 2 2016-01-31 6 785 184,00 0,00 3 2016-02-29 6 785 184,00 0,00 4 2016-03-31 6 785 184,00 0,00 5 2016-04-30 6 785 184,00 0,00 6 2016-05-31 6 785 184,00 0,00 7 2016-06-30 6 785 184,00 0,00 8 2016-07-31 6 785 184,00 0,00 9 2016-08-31 6 785 184,00 0,00 10 2016-09-30 6 785 184,00 0,00 11 2016-10-31 6 785 184,00 0,00 12 2016-11-30 6 785 184,00 0,00 13 2016-12-31 6 785 184,00 0,00 14 2017-01-31 6 785 184,00 188 500,00 15 2017-02-28 6 596 684,00 188 500,00 16 2017-03-31 6 408 184,00 188 500,00 17 2017-04-30 6 219 684,00 188 500,00 18 2017-05-31 6 031 184,00 188 500,00 19 2017-06-30 5 842 684,00 188 500,00 20 2017-07-31 5 654 184,00 188 500,00 21 2017-08-31 5 465 684,00 188 500,00 22 2017-09-30 5 277 184,00 188 500,00 23 2017-10-31 5 088 684,00 188 500,00 24 2017-11-30 4 900 184,00 188 500,00 25 2017-12-31 4 711 684,00 188 500,00 26 2018-01-31 4 523 184,00 188 500,00 27 2018-02-28 4 334 684,00 188 500,00 28 2018-03-31 4 146 184,00 188 500,00 29 2018-04-30 3 957 684,00 188 500,00 30 2018-05-31 3 769 184,00 188 500,00 31 2018-06-30 3 580 684,00 188 500,00 32 2018-07-31 3 392 184,00 188 500,00 33 2018-08-31 3 203 684,00 188 500,00 34 2018-09-30 3 015 184,00 188 500,00 35 2018-10-31 2 826 684,00 188 500,00 36 2018-11-30 2 638 184,00 188 500,00 37 2018-12-31 2 449 684,00 188 500,00 38 2019-01-31 2 261 184,00 188 500,00 39 2019-02-28 2 072 684,00 188 500,00 40 2019-03-31 1 884 184,00 188 500,00 41 2019-04-30 1 695 684,00 188 500,00 42 2019-05-31 1 507 184,00 188 500,00 43 2019-06-30 1 318 684,00 188 500,00 44 2019-07-31 1 130 184,00 188 500,00 45 2019-08-31 941 684,00 188 500,00 46 2019-09-30 753 184,00 188 500,00 47 2019-10-31 564 684,00 188 500,00 48 2019-11-30 376 184,00 188 500,00 49 2019-12-31 187 684,00 187 684,00 Kredyt będzie przelewany na wskazany przez Zamawiającego rachunek na podstawie polecenia przelewu. Dla celów obliczenia ceny kredytu należy przyjąć jednorazową wypłatę całego kredytu na dzień 10.12.2015 r. Odsetki muszą być naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu i spłacane na koniec każdego miesiąca z uwzględnieniem dokonanych spłat rat kapitałowych. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty Skarbnika Powiatu na wekslu. Skarbnik kontrasygnuje umowę i deklarację wekslową.