Bankowa obsługa budżetu gminy i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym jest : Bankowa obsługa budżetu gminy i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. 2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych 3. Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia na rachunku bieżącym na lokatach typu O/N w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym ( lokata O/N lub lokata weekendowa) 4. Możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych w innych bankach. 5. Udzielenie Gminie Lipnica na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok, o zmiennym oprocentowaniu, którego zabezpieczeniem, będzie weksel własny in blanco. 6. Udzielenie Gminie Lipnica na jej wniosek gwarancji bankowych na zaciąganie kredytów i pożyczek preferencyjnych. 7. Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji. 8. Wykonywanie poleceń przelewu złożonych do godziny 14.00 w tym samym dniu. a poleceń złożonych po godzinie 14.00 w dniu następnym do godziny 11.00. 9. Ponoszenie odpowiedzialności za dokonanie wypłaty z rachunku przy otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czekowych. 10. Realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku , wymienione w karcie wzorów podpisów 11. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych 12. Wydawanie codziennie wyciągów bankowych (w formie papierowej bądź elektronicznie) 13. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej (Home banking) we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych gminy jak również przeszkolenie jego pracowników. System ten winien umożliwiać w szczególności: 1) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, na jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i na subkontach tych rachunków, jednostek budżetowych Gminy Lipnica 2) Składania poleceń przelewów wszystkich wyżej wymienionych rachunków. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat bankowych z tytułu: 1) otwarcia rachunku lokat terminowych, 2) dokonywania przelewów w ramach banku, 3) potwierdzenia salda i wyciągi bankowe (w formie papierowej bądź elektronicznej), 4) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych, 5) prowadzenia bankowości w systemie elektronicznym: a) instalacji systemu, b) obsługi systemu (bieżąca aktualizacja oprogramowania wraz z instalacją, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania), c) przeszkolenia pracowników. Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia bieżącej obsługi bankowej budżetu gminy Lipnica oraz jednostek organizacyjnych gminy Lipnica, 15. Prowadzenie obsługi kasowej w zakresie wpłat gotówkowych osób trzecich związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi tych osób wobec Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, realizacji zleceń płatniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na rzecz osób trzecich (wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych związanych z zobowiązaniami publiczno-prawnymi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych), Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Lipnica lub wpłat na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych . 16. Wnoszenie do umowy w trakcie jej obowiązywania zmian niekorzystnych dla zamawiającego jest niedopuszczalne. Ponadto Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania oświadcza, że: a) Bank nie będzie pobierał opłat za przelewy wewnątrz bankowe. b) Bank nie będzie pobierał opłat od wpłat i wypłat gotówkowych. c) Bank nie będzie pobierał prowizji z tytułu otwarcia rachunku lokat terminowych d) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych w Banku na rzecz Gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych. e) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od rachunków: sum depozytowych, funduszu świadczeń socjalnych, środków pomocowych Unii Europejskiej f) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za instalację systemu elektronicznego do dokonywania operacji bankowych, za przeszkolenie wskazanych pracowników i nie będzie pobierał opłaty abonamentowej. g) Bank udzieli Gminie kredyt krótkoterminowy do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok. h) Termin realizacji przelewów krajowych do 24 godzin, a przelewów wewnątrz bankowych w dniu otrzymania polecenia dokonania operacji. i) Bank sfinansuje w całości koszty przeniesienia do Banku rachunku podstawowego i pozostałych rachunków funkcjonujących w ramach budżetu. Obsługa bankowa obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne gminy: - Urząd Gminy w Lipnicy, - Gminny Zespół Oświaty w Lipnicy, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy, - Bibliotekę Publiczną w Lipnicy,