Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów połączona z programem sponsoringu.

Opis przedmiotu przetargu: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów w każdy roboczy dzień tygodnia połączonej z programem sponsoringu w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( teks jednolity Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ), - z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zmianami) polegające na: a) obsłudze rachunku podstawowego budżetu miasta b) prowadzeniu rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków depozytowych c) sporządzania uzgodnionych z Urzędem Miasta sprawozdań, d) obsłudze wpłat gotówkowych wnoszonych na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów z tytułu m.in. podatków i opłat lokalnych, e) udziale w zarządzaniu płynnością budżetu gminy m.in. poprzez dokonywanie codziennego bilansowania (konsolidacji) stanów środków pieniężnych w złotych zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez Zamawiającego i w zależności od potrzeb pokrywanie powstałego niedoboru kredytem bankowym typu overdraft (w rachunku bieżącym) lub lokowanie nadwyżki środków pieniężnych, a w przypadku powstania nadwyżki w piątek lub inny dzień roboczy poprzedzający dzień lub dni ustawowo wolne od pracy przyjmowanie depozytu zwalnianego pierwszego dnia roboczego natychmiast po otwarciu placówki Wykonawcy. f) przeprowadzanie krajowych rozliczeń pieniężnych oraz operacji zagranicznych za pośrednictwem internetowego systemu komputerowego zainstalowanego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, a także przyjęcie zobowiązania do realizacji krajowych rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem systemu ELIXIR, g) ofertę innych usług bankowych nie wskazanych w punktach od a do f, a określonych w art. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zmianami). h) możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym i) transport gotówki z banku i do banku j) dostarczanie wyciągów bankowych dotyczących wyżej wymienionych rachunków w następnym dniu roboczym 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych, oraz innych należności budżetowych. 4. Informacje dodatkowe: - Urząd Miasta wykonuje około 700 sztuk przelewów elektronicznych miesięcznie (sporadycznie w formie papierowej), - średni roczny poziom środków na rachunkach bankowych wynosi 3.100.000 zł, - średnio miesięcznie wpływa na rachunek UM 2.500 sztuk płatności, - skala wpłat gotówkowych dziennie około 20.000 zł, - odbiór i przywóz gotówki średnio 22 razy w miesiącu, - kwota miesięcznych wypłat gotówkowych na rzecz UM 200.000 zł, - maksymalny limit zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego - 2.000.000 zł, z wykorzystaniem w jednym kwartale każdego roku, - Zamawiający będzie składał zlecenia wypłat gotówkowych telefonicznie powołując się na hasło.