Prowadzenie bankowej obsługi budżetu - Urzędu Starostwa Powiatowego w Będzinie i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2011 - 2013

Opis przedmiotu przetargu: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych obejmujących budżet Powiatu oraz budżety Urzędu Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym również oddzielnych rachunków celem obsługi projektów i programów współfinansowanych środkami funduszy unijnych; 2.Otwieranie i prowadzenie na wniosek rachunków dodatkowych w trakcie wykonywania bankowej obsługi dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych; 3.Możliwość otwarcia i prowadzenia rachunków walutowych (w Euro i Dolarach); 4.Wydawanie książeczek czekowych i realizacja czeków; 5.Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych; 6.Realizacja przelewów w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego: - przelewy w formie papierowej, jak i elektronicznej winny być dokonywane w dniu ich złożenia, umożliwiając realizację danych płatności; - uznawanie rachunków winno odbywać się w dniu operacji; 7.Realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych; 8.Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnej z wymaganiami Zamawiającego (około 10); bezpłatnie przeszkolić pracowników w tym zakresie, jak również udzielać porad i konsultacji oraz pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Starostwa i powiatowych jednostek, pracujących w systemie bankowości elektronicznej. Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze SIWZ, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego. W przypadku awarii systemu elektronicznego lub innej przyczyny lezącej po stronie Banku, wykonawca umożliwi realizację przelewów w formie papierowej, zgodnie z potrzebami Zamawiającego; 9.Udzielanie Powiatowi na wniosek kredytu w rachunku bieżącym, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia wniosku i innych wymaganych przez Bank dokumentów - do wysokości określonej corocznie przez Rade Powiatu w uchwale budżetowej; 10.Automatyczne lokowanie środków pozostałych na wszystkich rachunkach bankowych, bez ograniczeń kwotowych, w systemie lokat nocnych, tzw. overnight; A. Możliwość każdorazowego negocjowania warunków oprocentowania w odniesieniu do lokat miesięcznych i dłuższych; 11.Lokowanie czasowo wolnych środków na lokatach prowadzonych w innych bankach, wg dyspozycji Powiatu, zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu zawartym w uchwale budżetowej; 12.Obsługa operacji finansowych, w tym prowadzenie rachunków dla budżetu Powiatu, Urzędu Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednakowych warunków; 13.Bezpłatne wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na życzenie Zamawiającego; 14. Wydawanie promesy kredytowej na wniosek Powiatu w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia informacji koniecznych do wydania takiego dokumentu; 15. Generowanie przez Bank, dla potrzeb służb finansowo - księgowych - wyciągów bankowych każdego dnia najpóźniej do godziny 10.00; 16. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa finansowego; 17. Wykonawca winien zapewnić obsługę Zamawiającego, w co najmniej jednej placówce (filii - oddziale) na terenie miasta Będzina; 18. Prowadzenie innych typowo bankowych czynności, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.