Bankowa obsługa budżetu miasta Przemyśla i jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu miasta Przemyśla i jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla (wykaz jednostek zawiera załącznik Nr 8 do SIWZ). 2. W ramach obsługi bankowej budżetu Miasta , Wykonawca (Bank) zobowiązuje się w szczególności do: 1) wykonania czynności przygotowawczych do realizacji bieżącej obsługi bankowej budżetu miasta Przemyśla do których należy w szczególności: a) zainstalowanie oprogramowania do bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Miasto, nie później niż do dnia 28 lutego 2017r. Dostęp do systemu powinien być możliwy ze wszystkich stanowisk; b) przeszkolenie w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników nie później niż do dnia 27 lutego 2017 roku. c) otwarcie rachunków bankowych ( 220 ) w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Miasta ( w tym miejskich jednostek budżetowych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 28 luty – 01 marca 2017 roku. (rachunki bieżące 49, rachunki pomocnicze 171), bank zobowiązany jest wskazać numery rachunków bankowych najpóźniej do dnia 31.12.2016r. d) gotowość Wykonawcy do podjęcia czynności związanych z faktyczną obsługą bankową Miasta musi nastąpić do dnia 1 marca 2017 roku. 2) wykonywania bieżącej obsługi bankowej budżetu miasta Przemyśla obejmującej w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych , w tym: - rachunku bieżącego (podstawowego) Budżetu Miasta - rachunków dochodów miejskich jednostek organizacyjnych, -rachunków wydatków, - rachunków wyłączonych, Otwieranie rachunków bankowych, poza tymi o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Miasta, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Bank zagwarantuje możliwość objęcia obsługą bankową, na ustalonych w postępowaniu warunkach, miejskich jednostek organizacyjnych utworzonych w trakcie obowiązywania umowy. b) wydawanie kart płatniczych i obsługę dokonywanych mini transakcji, c) wpłaty i wypłaty gotówki, d) wystawianie zaświadczeń, opinii innych dokumentów dotyczących współpracy, 3) udzielania kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) Zamawiającego ( Miasta), 4) dokonywania automatycznie lokowania środków pozostających na rachunku bieżącym (podstawowym) Zamawiającego oraz na rachunkach wyłączonych na koniec dnia roboczego w formie lokaty O/N, 5) zapewnienie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem, wraz z zapewnieniem integracji tego systemu z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych 6) umożliwienia stosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej, 7)zapewnienie stronom niniejszej umowy bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej. 8)zapewnienia wsparcia merytorycznego i technicznego dla Zamawiającego, 9) współpracy z Zamawiającym w zakresie przekazywania danych w wymaganym przez Miasto formacie pomiędzy systemem bankowym a systemami finansowo-księgowymi Zamawiającego oraz miejskich jednostek organizacyjnych korzystających z usług bankowości elektronicznej, 10) prowadzenia systemu płatności masowych w szczególności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.