WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY LIBIĄŻ NA OKRES TRZECH LAT, TJ. OD DNIA 01.02.2012 R. DO DNIA 31.01.2015 R.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Libiąż na okres trzech lat, tj. od dnia 01.02.2012 r. do dnia 31.01.2015 r. na następujących warunkach: 1. Obsługa bankowa obejmować będzie: 1) Urząd Miejski w Libiążu, 2) Miejski Zespół Administracyjny w Libiążu, 3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, 4) Świetlicę Środowiskową w Libiążu. 2. Obsługa bankowa polegać będzie na: 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych); 2) możliwości otwierania dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie związania zamówieniem; 3) realizacji poleceń przelewu w formie elektronicznej, a w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem - realizacji zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej; Realizacja poleceń przelewu w zakresie przelewów do wysokości 1 mln zł dokonywana będzie w systemie ELIXIR, a w zakresie przelewów powyżej 1 mln zł za pośrednictwem systemu SORBNET. 4) dokonywaniu wypłat gotówkowych; 5) przyjmowaniu wpłat gotówkowych; Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy Libiąż przez osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wpłat. 6) obsłudze kasowej wypłat w zakresie świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej); 7) generowaniu i dostarczaniu obsługiwanym jednostkom w formie papierowej dziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami; 8) wydawaniu blankietów czekowych; 9) przechowywaniu depozytów; 10) wydawaniu opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku; 11) naliczaniu i kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach co miesiąc; Środki pieniężne umieszczone na rachunkach podstawowych i pomocniczych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik k1 podany w ofercie. 12) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na wskazany rachunek, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie; 13) automatycznym lokowaniu wolnych środków rachunku budżetu Gminy na lokatach overnight; Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach overnight oparte będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik k2 podany w ofercie. 14) zerowaniu rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegającym na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy. 3. Pozostałą usługą bankową w ramach zamówienia jest możliwość zaciągania przez Gminę Libiąż kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu Gminy w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku do kwoty określanej corocznie w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytów w rachunku budżetu Gminy oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik k3 podany w ofercie. Kosztem kredytu będą wyłącznie odsetki. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji bankowej i innych opłat od kredytu. 4. Dodatkową czynnością wykonywaną w ramach zamówienia jest objęcie systemem bankowości elektronicznej Urzędu Miejskiego w Libiążu, Miejskiego Zespołu Administracyjnego w Libiążu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu i Świetlicy Środowiskowej w Libiążu (po jednym stanowisku w każdej jednostce) - w terminie do dnia 01.02.2012 r. - bez opłat jednorazowych i abonamentu. System ma obejmować: instalację urządzeń, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń (konserwacja, naprawa). Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej winno obejmować przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank. 5. W przypadku, gdy wybrany bank nie będzie posiadał na terenie Libiąża swojego oddziału lub filii uruchomi on na terenie miasta w terminie do dnia rozpoczęcia bankowej obsługi budżetu Gminy Libiąż, tj. do dnia 01.02.2012 r., swój oddział, filię lub punkt kasowy zapewniający pełną obsługę budżetu gminy. Przez punkt kasowy należy rozumieć: ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku, itp. 6. Informacje dotyczące wielkości środków finansowych i ilości dokonywanych czynności bankowych: 1) wielkość środków będących w 2011 roku (wg stanu na 30.09.2011 r.) w dyspozycji: a) Urzędu Miejskiego w Libiążu - 20.571.307,60 zł, b) Miejskiego Zespołu Administracyjnego w Libiążu - 21.149.430,00 zł, c) Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu - 6.766.717,00 zł, d) Świetlicy Środowiskowej w Libiążu - 340.840,00 zł, 2) szacunkowa liczba rachunków bankowych: a) Urząd Miejski w Libiążu - 15, b) Miejski Zespół Administracyjny w Libiążu - 25, c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu - 6, d) Świetlica Środowiskowa w Libiążu - 2, 3) szacunkowa liczba przelewów (w oparciu o 2010 rok): a) Urząd Miejski w Libiążu - ok.7.500 szt., b) Miejski Zespół Administracyjny w Libiążu - ok.15.000 szt., c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu - ok.10.500 szt., d) Świetlica Środowiskowa w Libiążu - 500 szt., 4) szacunkowa ilość własnych wpłat gotówkowych (wartość/ilość) (w oparciu o 2010 rok): a) Urząd Miejski w Libiążu - 42.000 zł/260 szt., b) Miejski Zespół Administracyjny w Libiążu - 337.000 zł/290 szt., c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu - 44.000 zł/80 szt., d) Świetlica Środowiskowa w Libiążu - brak wpłat, 5) szacunkowa ilość wypłat gotówkowych (wartość/ilość) (w oparciu o 2010 rok): a) Urząd Miejski w Libiążu - 71.000 zł/40 szt., b) Miejski Zespół Administracyjny w Libiążu - 952.000 zł/560 szt., c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu - 13.000 zł/15 szt., d) Świetlica Środowiskowa w Libiążu - brak wypłat, 6) szacunkowe świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne (wartość/ilość) (w oparciu o 2010 rok) - 1.586.000 zł/5.250 szt., 7) limit dla kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu określony w uchwale budżetowej na 2011 rok: 1.100.000 zł.