Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bialskiego - polska-biała podlaska: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. bankowej obsługi budżetu powiatu bialskiego tj. starostwa powiatowego w białej podlaskiej i jednostek organizacyjnych powiatu wymienionych w załączniku nr 1 do statutu powiatu, obejmującej 1) otwarcie i prowadzenie w walucie polskiej i w walutach zagranicznych rachunków bieżących i rachunków pomocniczych budżetu powiatu bialskiego, 2) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych powiatowych jednostek organizacyjnych, 3) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym, 4) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 6) dokonywanie wypłat gotówkowych, 7) potwierdzanie stanu salda na każde żądanie, 8) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3000000 pln, 9) przyjmowanie lokat terminowych, 10) usługę typu home banking na 21 stanowiskach komputerowych, 11) usługę dokonywania płatności przez kontrahentów za pomocą terminala kart płatniczych. wypłaty gotówkowe, o których mowa w w/w pkt 6 nie obejmują wypłat osobom fizycznym należności z funduszu pracy. wykonawca jest zobowiązany 1) zapewnić świadczenie usług bankowych w siedzibie/oddziale w białej podlaskiej; 2) zapewnić nieodpłatnie bezpieczne zasilanie kas jednostek organizacyjnych (do 2 razy w miesiącu) oraz odbiór z tych kas wartości pieniężnych (do 4 razy w miesiącu) oraz codziennie w dniach roboczych odbiór wartości pieniężnych z kasy starostwa powiatowego w białej podlaskiej; 3) zainstalować system typu home banking na 21 stanowiskach komputerowych w jednostkach organizacyjnych na sprzęcie komputerowym zamawiającego; 4) zapewnić bez pobierania prowizji i opłat usługę dokonywania płatności przez kontrahentów na rzecz zamawiającego za pomocą terminala stacjonarnego pos umożliwiające dokonanie płatności kartami bez ograniczeń wysokości wpłat. ii.1.6)