Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Bogatynia i budżetów jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy i Miasta Bogatynia i budżetów 22 jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Bogatynia polegającej na : 1. Otwarciu i prowadzeniu 22 rachunków bieżących w PLN , rachunków funduszy specjalnych , rachunków funduszy celowych, rachunków pomocniczych , rachunków bieżących w walucie EURO; 2. Realizacji poleceń przelewów; 3. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych; 4. Dokonywaniu wypłat gotówkowych; 5. Lokowaniu wolnych środków na lokaty jednodniowe, weekendowe i na dłuższe okresy; 6. Uruchamianiu w miarę potrzeb kredytu w rachunku bieżącym; 7. Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy z dołączeniem dokumentów źródłowych banku; 8. Doradztwie inwestycyjnym; 9. Obsłudze wypłat zasiłków przyznawanych przez OPS oraz zasiłków rodzinnych za pomocą kart płatniczych - ok. 1400 kart z zastrzeżeniem, podana ilość może ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w części II SIWZ