WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY LIBIĄŻ NA OKRES PIĘCIU LAT, TJ. OD DNIA 01.02.2015 R. DO DNIA 31.01.2020 R.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Libiąż na okres pięciu lat, tj. od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2020 r.na następujących warunkach:1.Obsługa bankowa obejmować będzie budżet Gminy Libiąż i gminne jednostki organizacyjne:1)Urząd Miejski w Libiążu,2)Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu,3)Świetlicę Środowiskową w Libiążu,4)Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu,5)Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu, 6)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gromcu, 7)Zespół Szkół w Żarkach, 8)Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, 9)Szkoła Podstawowa Nr 2 w Libiążu, 10)Szkoła Podstawowa Nr 3 w Libiążu, 11)Przedszkole Samorządowe Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, 12)Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Libiążu, 13)Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Libiążu, 14)Gimnazjum Nr 1 w Libiążu.2.Obsługa bankowa polegać będzie na:1)otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych); 2)możliwości otwierania dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie związania zamówieniem;3)realizacji poleceń przelewu w formie elektronicznej, a w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem - realizacji zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej; Realizacja poleceń przelewu w zakresie przelewów do wysokości 1 mln zł dokonywana będzie w systemie ELIXIR, a w zakresie przelewów powyżej 1 mln zł za pośrednictwem systemu SORBNET. 4)dokonywaniu wypłat gotówkowych;5)przyjmowaniu wpłat gotówkowych; Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy Libiąż przez osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wpłat.6)obsłudze kasowej wypłat w zakresie świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej) oraz wypłat w zakresie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów, zwrotów za wyżywienie i opłatę stałą w przedszkolach a także wypłat z ZFŚS dla emerytów i rencistów (dotyczy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli i gminnych jednostek oświatowych);7)generowaniu i dostarczaniu obsługiwanym jednostkom w formie papierowej dziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami;8)wydawaniu blankietów czekowych;9)przechowywaniu depozytów;10)wydawaniu opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku;11)naliczaniu i kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach co miesiąc;Środki pieniężne umieszczone na rachunkach podstawowych i pomocniczych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik k1 podany w ofercie.12)przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na wskazany rachunek, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;13)automatycznym lokowaniu wolnych środków rachunku budżetu Gminy na lokatach overnight; Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach overnight oparte będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik k2 podany w ofercie.14)zerowaniu rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegającym na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.3.Pozostałą usługą bankową w ramach zamówienia jest możliwość zaciągania przez Gminę Libiąż kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu Gminy w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku do kwoty określanej corocznie w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytów w rachunku budżetu Gminy oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik k3 podany w ofercie.Kosztem kredytu będą wyłącznie odsetki. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji bankowej i innych opłat od kredytu.4.Dodatkową czynnością wykonywaną w ramach zamówienia jest objęcie systemem bankowości elektronicznej Urzędu Miejskiego w Libiążu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, Świetlicy Środowiskowej w Libiążu, Zarządu Mienia Komunalnego w Libiążu i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu (po jednym stanowisku w każdej jednostce) - w terminie do dnia 01.02.2015 r. - bez opłat jednorazowych i abonamentu. System ma obejmować: instalację urządzeń, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń (konserwacja, naprawa). Z uwagi na fakt, iż obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną samorządowych placówek oświatowych Gminy Libiąż prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu system ten winien umożliwiać wykonywanie przez Zespół obsługi bankowej poszczególnych szkół i przedszkoli. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej winno obejmować przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank.5.W przypadku, gdy wybrany bank nie będzie posiadał na terenie Libiąża swojego oddziału lub filii uruchomi on na terenie miasta w terminie do dnia rozpoczęcia bankowej obsługi budżetu Gminy Libiąż, tj. do dnia 01.02.2015 r., swój oddział, filię lub punkt kasowy zapewniający pełną obsługę budżetu gminy. Przez punkt kasowy należy rozumieć: ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku, itp. 6.Informacje dotyczące wielkości środków finansowych i ilości dokonywanych czynności bankowych zawarto w Załączniku Nr 1 do SIWZ.7.Dla zobrazowania kondycji finansowej zamawiającego informuję, że: 1)budżety Gminy Libiąż na rok 2014 oraz na lata poprzednie, 2)sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2004-2013 oraz poszczególne kwartały lat 2006-2014, 3)wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2026, 4)opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dostępne są na stronie internetowej zamawiającego www.libiaz.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) w zakładce Budżet i majątek.