Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Terespol oraz miejskich jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Terespol oraz miejskich jednostek organizacyjnych: 1) Urząd Miasta Terespol 2) Zespół Szkół Publicznych Nr 1 3) Biblioteka Miejska 4) Miejski Ośrodek Kultury 5) Przedszkole Miejskie 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, 2) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego), 3) realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej, ( w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego), 4) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w placówce banku (oddziale, filii), 5) przygotowywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej; 6) zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej, 7) wydawanie opinii i zaświadczeń, 8) wydawanie blankietów czeków, 9) oprocentowanie środków na rachunkach,udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach: - kredyt ma charakter odnawialny ( na pokrycie przejściowego deficytu budżetu), - zabezpieczenie kredytu weksel in blaco wraz z deklaracją wekslową, - odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu, - oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym będzie oprocentowane wg stopy procentowej wyliczonej jako suma stawki WIBOR 1M i stałej marży banku, podanej przez Wykonawcę w ofercie.11) Ponadto zamawiający zastrzega że: a) wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich. b) prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. c) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego. d) Wykonawca poniesie ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecnie rachunki. 12) Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy. 13) Obowiązywanie umowy w wyniku wyboru Wykonawcy będzie miało miejsce po upływie 1 miesiąca od daty podpisania umowy z powodu konieczności rozwiązania umów obowiązujących. 14) Obsługa rachunków bankowych Miasta Terespol oraz miejskich jednostek organizacyjnych będzie polegała na tym, że z mocy tej umowy po upływie 1 miesiąca zostaną otwarte rachunki dla jednostek podporządkowanych Miastu. Rachunki określone w Specyfikacji zostaną otwarte w terminie i na wniosek wskazany przez (Dyrektora, kierownika) danej jednostki organizacyjnej.