Wykonanie usługi bankowej, polegającej na udzieleniu średnioterminowego kredytu obrotowego w kwocie 200 000 000,00 PLN. - pl-puchaczów: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi średnioterminowego kredytu obrotowego w kwocie 200.000.000,00 pln. zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów (prowizja od niewykorzystanego kredytu 0 %). zamawiający przewiduje następujący harmonogram wykorzystania kredytu — pierwszy dzień roboczy po dniu zawarcia umowy 50 000 000,00 pln, — 31.12.2011 r. – 50 000 000,00 pln, — 31.3.2011 r. – 50 000 000,00 pln, — 30.6.2012 r. – 50 000 000,00 pln. kredyt postawiony do dyspozycji przez wykonawcę w transzach kwartalnych ustalanych w harmonogramie wykorzystania kredytu. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. harmonogramu kredytowania, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub prowizji z tytułu takowej zmiany. o ewentualnej zmianie harmonogramu, zamawiający poinformuje pisemnie wykonawcę w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem każdego kwartału. zamawiający przewiduje następujący harmonogram spłaty kredytu — 31.3.2013 r. – 5 000 000,00 pln, — 30.6.2013 r. – 5 000 000,00 pln, — 30.8.2013 r. – 5 000 000,00 pln, — 31.12.2013 r. – 5.000.000,00 pln, — 31.3.2014 r. – 30 000 000,00 pln, — 30.6.2014 r. – 50 000 000,00 pln, — 30.9.2014 r. – 50 000 000,00 pln, — 31.12.2014 r. – 50.000.000,00 pln. źródłem spłaty kredytu będą środki finansowe pochodzące z działalności operacyjnej zamawiającego. zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenie z tego tytułu jakichkolwiek opłat lub prowizji. spłata odsetek od wykorzystanego kredytu będzie następowała kwartalnie. odsetki naliczane za okres kwartalny będą spłacane w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego, począwszy od końca kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie zawarcia umowy. ii.1.6)