Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Strzeleckiego w okresie 01.01.2016 r. ÷ 31.12.2018 r. obejmującej: 1. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w zależności od potrzeb Zamawiającego: a) rachunku bieżącego budżetu Powiatu Strzeleckiego, b) rachunków bankowych jednostki Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, c )rachunków bankowych nw. jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego: o Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, o Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich, o Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, o Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich, o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, o Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie, d) rachunków bankowych nw. jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego sukcesywnie wraz z wygaszeniem umów obecnie obowiązujących (max termin otwarcia rachunków do dnia 31 marca 2016 r.): o Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, o Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich, o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, o Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, o Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy, o Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Świętej Anny. 2. Możliwość złożenia dyspozycji stałego otwierania lokat typu: - overnight (bez limitów), - weekendowe (bez limitów). Oprocentowanie lokat typu overnight oraz weekend liczone będzie w odniesieniu do wskaźnika WIBID O/N jako średnia arytmetyczna stóp, po jakich Banki przyjmują depozyty typu overnight i weekend ustalona na godz. 1100 w dniu uruchomienia lokaty x współczynnik Banku. 3. Nieodpłatne zakładanie dodatkowych rachunków dla wskazanych przez Zamawiającego operacji bankowych. 4. Nieodpłatne potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 5. Realizację transakcji poprzez system bankowości elektronicznej w ramach którego posiadacz rachunku będzie miał w szczególności zapewnione; a. aktywację i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bez opłat, b. autoryzację transakcji przez uprawnione osoby, c. generowanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami, drukowanie potwierdzeń przelewów, d. możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków i konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników, e. informowanie bieżące o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), f. bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, g. w sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, możliwość złożenia przelewów w formie dyspozycji pisemnej bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat, niezależnie od ilości przelewów, h. umożliwianie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi wglądu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych podlegających Powiatowi. 6. Terminową realizację poleceń przelewów wewnętrznych we wszystkie dni robocze. 7. Realizację poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR lub SORBNET 8. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych. 9. Obsługę czeków. 10. Codzienne odbieranie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z punktu kasowego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego wpływów gotówki na następujących warunkach: - w poniedziałki w godz. od 1500 ÷1530, - w pozostałe dni w godz. od 1430 ÷1500 oraz w jednostce DPS w Strzelcach Opolskich przy ul. Strażackiej 8 codziennie w godz. 1400 - 1430 . Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawcę placówki bankowej na terenie Strzelec Opolskich. 3.11. Możliwość udzielenia, w miarę potrzeb, w rachunku bieżącym budżetu Powiatu odnawialnego kredytu krótkoterminowego bez kosztów, prowizji i opłat jednorazowyh do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej (w projekcie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016 jest to kwota do 3 000 000 zł). Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego, a jego spłata następować będzie codziennie z dochodów wpływających na ten rachunek. Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanej jego kwoty - oprocentowanie wg stawki WIBOR 1M powiększone o marżę Wykonawcy NIE WYŻSZĄ NIŻ 1%. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie kredytu ustalone będzie na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M wyliczonej jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczone są odsetki skorygowane o marżę Banku. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego. 12. Możliwość negocjacji stopy oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym w każdym terminie. 13. Lokowanie pojawiających się czasowo wolnych środków finansowych, z możliwością ich wycofania w dowolnym czasie, a w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty wypłacenia przez bank odsetek za faktyczną liczbę dni przechowywania środków na rachunku (dotyczy wszelakiego rodzaju lokat). 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach. 15. Dokonywanie kwartalnej kapitalizacji odsetek. 16. Naliczanie odsetek w walucie rachunku rozliczeniowego przyjmując, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 17. Przekazywanie do siedziby Zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym do godz. 1500. Wyciągi w formie elektronicznej dostępne w systemie bankowości elektronicznej nie spełniają tego warunku. 18. Dostarczanie czeków gotówkowych do siedziby Zamawiającego (brak możliwości wprowadzenia tzw. czeku elektronicznego). 3.19. Nieodpłatne udostępnienie oprogramowania do obsługi budżetu Powiatu Strzeleckiego, w tym jednostek wymienionych w pkt. 3.1. niniejszej specyfikacji. 20. Bezpłatne zainstalowanie pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej (2 stanowiska w siedzibie Starostwa i po jednym stanowisku w każdej jednostce organizacyjnej). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości stanowisk korzystających z programu. 21. Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin. 22. Wyznaczenie ze strony Wykonawcy osoby odpowiedzialnej za wsparcie techniczne nieodpłatne w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej (również w siedzibie Zamawiającego). 23. Usługę wyzerowania wskazanych rachunków jednostek budżetowych Powiatu, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek Powiatu. PONADTO: 24. Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia poza wymienionymi w formularzu ofertowym. 25. Po zakończeniu trwania okresu umowy rachunki bankowe Zamawiającego będą funkcjonowały przez okres do 3 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej. Salda na rachunkach będą podlegały codziennie automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Za usługę w tym okresie bank nie będzie pobierał żadnych opłat. Po upływie tego okresu bank jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych. 26. W przypadku przekształcenia, łączenia lub tworzenia nowych jednostek Powiatu będą one obsługiwane przez Bank na warunkach określonych w zawartej umowie. W przypadku przekształceń po stronie banku, jego następcy prawni zobowiązani są wykonywać obsługę bankową Powiatu na niezmiennych zasadach. 27. Oferta nie obejmuje realizacji przelewów zagranicznych. 28. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu, wymienionymi w specyfikacji zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej na warunkach będących przedmiotem zamówienia z wyłączeniem: - ceny bieżącej obsługi bankowej obejmującej zryczałtowany miesięczny koszt, - oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym. Wszystkie elementy składające się na cenę i cena ogółem zostaną uwzględnione w umowie zawartej z Powiatem Strzeleckim w zakresie obsługi bankowej realizowanej w jednostce Starostwo. Dodatkowe informacje niezbędne do określenia zdolności kredytowej Powiatu Strzeleckiego: Na dzień sporządzania informacji: - Powiat jest jedynym akcjonariuszem spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., z siedzibą w Strzelcach Opolskich , 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59, numer REGON - 000616899. Posiada 362 000 akcji imiennych (po 10,00 zł każda) o wartości minimalnej 3 620 000,00 zł, z tego: umowa nieodpłatnego przeniesienia praw akcji zawarta w dniu 17 czerwca 2010 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Zbywcą a Powiatem- Nabywcą - 332 000 akcji imiennych po 10 zł każda o wartości nominalnej 3 320 000,00 zł. W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. Powiat Strzelecki nabył dodatkowo 30 000 akcji imiennych spółki PKS S. A. ( po 10 zł każda) - docelowo na dofinansowanie kosztów zakupu nowego autobusu o łącznej wartości nominalnej 300 000,00 zł, - Powiat posiada 50 udziałów o wartości 1 000,00 zł każdy, o łącznej wartości 50 000,00 zł (pokryte gotówką) w kapitale spółki Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., z siedziba w Opolu przy ul. Reymonta 30, numer REGON - 532200419, - Powiat nie zawarł umów leasingowych z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, - Powiat nie zawarł umów o partnerstwie publiczno - prywatnym, - Powiat nie zawarł umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, - Powiat wyemitował obligacje w 2014 r. na kwotę 4.000.000 zł ponadto Powiat zawarł umowę w dniu 30.09.2015 r. na emisję obligacji w maksymalnej kwocie 3.700.000 zł. Na dzień sporządzenia SIWZ nie wydano zlecenia emisji. W załączniku do SIWZ przedstawiono zobowiązania finansowe Powiatu Strzeleckiego na dzień 30.06.2015 r. - Powiat nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności (forfaiting, eFinancing), - Powiat nie realizuje postępowania naprawczego i nie przystępuje do jego realizacji, - Powiat nie jest obecnie w procesie restrukturyzacji i nie była prowadzona restrukturyzacja w okresie ostatnich 12 miesięcy, - Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Powiatem Strzeleckim - załącznik Nr 8 do SIWZ. Informacje dodatkowe w zakresie budżetu oraz mienia Powiatu Strzeleckiego znajdują się na stronie internetowej: www.bip.powiatstrzelecki.pl Władze, budżet w zakładkach: - Budżet - Mienie Powiatu Strzeleckiego. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.