Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.960.320,00 zł

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Jonkowo długoterminowego kredytu w walucie polskiej, w wysokości 1 960 320,00 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz obsługa związana ze spłatą kredytu i rat odsetkowych. 2. Zakres zamówienia: 1) Kwota kredytu - 1 960 320,00 zł. 2) Okres kredytowania - do 30 wrzesień 2016 r., 3) Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego - w dniu zawarcia umowy, przez przekazanie środków na rachunek podstawowy Zamawiającego nr 14 8857 0002 3001 0000 0101 0001. 4) Spłata kredytu - w rocznych ratach płatnych na dzień: ­ 01.10.2012 - 300.000,00 zł; ­ 30.09.2013 - 300.000,00 zł; ­ 30.09.2014 - 570.903,59 zł; ­ 30.09.2015 - 500.000,00 zł; ­ 30.09.2016 - 289.416,41 zł; 5) Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej dla depozytów WIBOR 1M (PLN) wyliczanej jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o marżę Wykonawcy. Marża Wykonawcy wyrażona w punktach procentowych pozostaje na niezmienionym poziomie w całym okresie kredytowania. 6) Termin zapłaty prowizji przez Zamawiającego (jeśli będzie wymagana) - w dniu uruchomienia kredytu. 7) Spłata odsetek od kredytu w terminach miesięcznych - w ostatnim dniu miesiąca począwszy od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu. 8) Płatność odsetek w terminach, o których mowa w pkt.7) będzie bezwzględnie wymagalna. Skutki nie wywiązania się z płatności określi umowa przygotowana przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą Prawo bankowe. 9) Płatność rat kapitałowych w terminach, o których mowa w pkt. 4) nie będzie bezwzględnie wymagalna, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas oznaczony przy czym: a) wniosek powinien być złożony Wykonawcy przed terminem płatności raty kapitałowej, b) oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres kredytowania, c) niespłacona rata kapitałowa będzie wchodziła w skład niespłaconej części kapitału i zostanie oprocentowana na zasadach określonych w umowie. d) z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat lub prowizji. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) spłaty większej kwoty kapitału niż rata roczna, b) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez dodatkowych prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu. 11) Za spłatę rat kredytu oraz odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 12) Kredyt nie będzie obciążony innymi należnościami i opłatami niż wymienione w ofercie Wykonawcy. 13) Sposób płatności - przelew. 14) Forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Podpisanie deklaracji wekslowej oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu wystawienia weksla nastąpi równocześnie z podpisaniem umowy kredytu. 15) Zamawiający przedstawi na żądanie Wykonawcy dokumenty potwierdzające wykorzystanie kredytu. 3. Zamawiający oświadcza, że nie zalega z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy. 4. Sytuacje prawną i finansową Zamawiającego przedstawiają załączniki Nr 5 i 6 niniejszej SIWZ. 5. Na dzień 15.09.2011 r. Gmina Jonkowo posiada zadłużenia: - w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie z tytułu kredytów krótkoterminowych z terminami spłaty do dnia 20 grudnia 2011 r.. - 1.800.000,00 zł. - ING BANK Śląski S.A. ul. Sokolska 34 40-086 Katowice - Oddział w Gdańsku kredyt 1.875.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jonkowie - ze spłatą w ratach rocznych po 625.000,00 zł płatnych na dzień: 31.05.2012, 31.05.2013, 30.05.2014. 1. Zamawiający informuje, że: ­ nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności (factoring, forfalting, e-financing), ­ nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, ­ posiada akcje w wysokości 2000,00 zł, ­ nie posiada udziałów w podmiotach podległych. ­ obsługę budżetu Gminy Jonkowo prowadzi Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Jonkowie. ­ Zamawiający podpisze oddzielny dokument oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Wykonawcy do wysokości faktycznego zadłużenia. ­ Wysokość dochodów własnych Zamawiającego w roku: 2008 - 8.538.525,44 zł, 2009 - 8.647.770,07 zł, 2010r. - 9.671.767,84 zł. ­ Wysokości dochodów bieżących uzyskanych w 2008 r. -15.576.698,36 zł, w roku 2009 - 15.811.573,07 zł. w roku 2010 -17.828.899,64 zł. ­ Zamawiający nie ma zawartych umów leasingowych. ­ Zamawiający nie ma udziałów w żadnej w spółce kapitałowej a tym samym żadnych zobowiązań z tym związanym. ­ Zamawiający nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń innym podmiotom. ­ z Gminą Jonkowo organizacyjnie powiązane są: a) jednostki budżetowe: ­ Szkoła Podstawowa w Jonkowie REGON 000269239, NIP 739-32-61-734. ­ Szkoła Podstawowa Nowe Kawkowo REGON 001205566, NIP 739-32-63-472. ­ Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzesinie REGON 001205721, NIP 739-32-64-371. ­ Gimnazjum w Jonkowie REGON 510883387, NIP 739-32-61-740. ­ Samorządowe Przedszkole w Jonkowie REGON 511314817, NIP 739-32-59-826. ­ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie REGON 004453106, NIP 739-31-85-418. b) zakład budżetowy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie REGON 510968190, NIP 739-31-35-478. c) instytucja kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie REGON 519592591, NIP 739-33-91-655.