Obsługa bankowa budżetu Gminy Przechlewo oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2016 – 2021

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Przechlewo oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2016-2021 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych obejmuje: 2.1. Bieżącą obsługę bankową: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej, b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych, e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi 2.2. Pozostałe usługi bankowe: a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw, b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, d) przechowywanie depozytów, 2.3 Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1 – miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszony lub powiększony o marżę banku przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. 2.4.Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych a) możliwość lokowania środków na lokatach terminowych ( w tym również typu overnight) obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonej lub powiększonej o stałą marżę banku. 2.5. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a) instalacja systemu, b) obsługa systemu, c) przeszkolenie pracowników, 2.6. Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej: a) w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku, b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. 2.7. Zamówieniem objęte są następujące jednostki organizacyjne Gminy Przechlewo; a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie c) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie d) Gminne Centrum Kultury e) Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie f) Zespół Szkół w Przechlewie g) Przedszkole Publiczne w Przechlewie h) Szkoła Podstawowa w Sąpolnie i) Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo j) Urząd Gminy Przechlewo k) Gminny Żłobek w Przechlewie 2.8. Miejscem wykonania zamówienia jest Gmina Przechlewo Uwaga: 2.9. Wykonawca nie będzie pobierał opłat: a) tytułem wszystkich wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych b) tytułem wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunku Gminy i jednostek organizacyjnych; za wyjątkiem list wypłat gotówkowych. c) tytułem otwarcia rachunku bankowego ( w PLN i walucie obcej ) stanowiącego subkonto rachunku podstawowego budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych; d) wyciągów z rachunku bankowego; e) za prowadzenie rachunków Gminy oraz samorządowych jednostek organizacyjnych; f) za instalację i prowadzenie systemu Home Banking oraz przeszkolenie pracowników. 2.10. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym bez prowizji 2.11. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej korporacyjnej, przeszkolenia pracowników oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego ( o ile posiadany przez Urząd Gminy i jednostki system nie będzie współpracował z systemem Wykonawcy). 2.12. Wykonawca będzie zawierał umowy na prowadzenie obsługi bankowej ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Przechlewo. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.