Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia: - Urząd Gminy Jejkowice - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach - Gimnazjum w Jejkowicach - Szkoła Podstawowa w Jejkowicach - Gminne Przedszkole Publiczne w Jejkowicach - Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia: - Otwarcie i prowadzenie 12 rachunków (PLN) Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice (podstawowych i pomocniczych). - Otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych. - Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. - Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat dokonywanych na rzecz Gminy Jejkowice przez podatników podatków i opłat lokalnych i innych należności budżetowych. - Dokonywanie wypłat gotówkowych. - Prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku Urzędu Gminy zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w następujących godzinach: poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek - czwartek 8.00 - 15.00 piątek 8.00 - 14.00 - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poleceń przelewów metodą tradycyjną złożonych: w poniedziałek do godz. 15.00 wtorek - czwartek do godz. 14.00 piątek do godz. 13.00 w dniu złożenia przelewu W przypadku złożenia poleceń przelewów po w/w godzinach realizacja nastąpi do godz. 9.00 następnego dnia roboczego. - Wydawania blankietów czekowych gotówkowych. - Sporządzanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie papierowych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku oraz udostępnienie tego zestawienia w dniu następnym do godz. 11.00. - Podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku lub dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika. - Możliwość deponowania z r-ku podstawowego Urzędu Gminy wolnych środków pieniężnych, pozostających na koncie bankowym na koniec każdego dnia, na rachunkach lokat krótkoterminowych typu overnight bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego, w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym. Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę 100 000 zł. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż do godz. 8.00. Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego zawiadamiając o tym Bank na piśmie. - Możliwość deponowania z r-ku podstawowego Urzędu Gminy wolnych środków pieniężnych, pozostających na koncie bankowym na krótkoterminowej 3-dniowej lokacie weekendowej bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego, w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym. Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę 100 000 zł. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi pierwszego dnia roboczego po weekendzie. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż o godz. 8.00. Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego zawiadamiając o tym Bank na piśmie. - Oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą naliczane codziennie i dopisywane w ostatnim dniu miesiąca. - Oprocentowanie środków będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta odpowiednio na stawce: WIBID 1M - dla środków na rachunku bieżącym i lokat terminowych WIBID O/N - dla lokat krótkoterminowych typu overnight i 3-dniowych lokat weekendowych pomniejszona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy. - Możliwość lokowania wolnych środków budżetowych w banku prowadzącym rachunek podstawowy lub w innym banku wskazanym przez Gminę Jejkowice. - Bank nie będzie pobierał od jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie obsługi bankowej - Jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane Gminie inne jednostki organizacyjne, zostaną one włączone do tej usługi bez dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Gminy nie spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie. - Udzielenie Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym w okresie trwania umowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Jejkowice. Kredyt uruchamiany będzie na wniosek Zamawiającego. Odsetki pobierane będą od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. Oprocentowanie kredytu będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M z pierwszego roboczego dnia miesiąca powiększona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy. - Wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych (np. zmiana karty wzorów podpisów). - Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego. - Zamawiający nie przewiduje wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych. Polecenia przelewów będą sporządzane we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy na odpowiednich drukach i będą realizowane przez pracownika banku. Informacja ogólna zakresu usług. - ilość rachunków bankowych : 12 - przelewy bankowe na rachunki w innych bankach: około 350 szt/m-c - przelewy bankowe na rachunki wewnątrz bank : około 200 szt/m-c - wpłaty gotówkowe: ilość dokonywanych wpłat około 260/m-c wartość wpłat gotówkowych około 47 800 zł/m-c - wypłaty gotówkowe: Ilość dokonywanych wypłat około 11/m-c Wartość wypłat gotówkowych około 18 300 zł/m-c - salda na rachunkach bankowych są bardzo zróżnicowane - przewidywana wysokość kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym : 1 000 000 zł