Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bielskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Bielskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego obejmująca następujące usługi: a)Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych w złotych lub innych walutach, b)Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych, c)Realizowanie poleceń przelewów elektronicznych za pośrednictwem systemu elektronicznego na rachunki w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach, d)Realizacja poleceń przelewów papierowych w przypadku awarii elektronicznego systemu obsługi bankowej, e)Realizacja płatności w walutach obcych lub w PLN (po przeliczeniu) na rachunki w bankach zagranicznych, f)sporządzanie (udostępnianie) wyciągów bankowych w formie elektronicznej w następnym dniu roboczym po przeprowadzonej transakcji, g)Udzielanie telefonicznych informacji o stanie i obrotach środków na rachunku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, h)Wydawanie blankietów czekowych, i)Udostępnianie elektronicznego systemu obsługi bankowej, j)Udzielanie kredytu w rachunku podstawowym. 2.Zestawienie jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wraz z posiadanymi rachunkami: 1.Dom Wczasów Dziecięcych Ul. Wielka Puszcza 91 43 - 353 Porąbka Ilość rachunków podstawowych: 1, Ilość rachunków pomocniczych: 2; 2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej Ul. Piastowska 40 43 - 300 Bielsko - Biała Ilość rachunków podstawowych: 1, Ilość rachunków pomocniczych: 4; 3.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku - Białej Ul. Piastowska 40 43 - 300 Bielsko - Biała Ilość rachunków podstawowych: 1, Ilość rachunków pomocniczych: 2; 4.Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43 - 300 Bielsko - Biała Ilość rachunków podstawowych: 1, Ilość rachunków pomocniczych: 38; 5.Centrum Środowiskowy Dom Samopomocy Ul. Sobieskiego 158 43 - 300 Bielsko - Biała Ilość rachunków podstawowych: 1, Ilość rachunków pomocniczych: 2; 6.Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku - Białej + 7 obsługiwanych jednostek oświatowych Ul. Piastowska 40 43 - 300 Bielsko - Biała Ilość rachunków podstawowych: 8, Ilość rachunków pomocniczych: 29; 7.Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach Ul. Kościelna 5 43 - 365 Wilkowice Ilość rachunków podstawowych: 1, Ilość rachunków pomocniczych: 2; 8.Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach - Dziedzicach Ul. Legionów 81 43 - 502 Czechowice - Dziedzice Ilość rachunków podstawowych: 1, Ilość rachunków pomocniczych: 1; 9.Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej Ul. Regera 81 43 - 300 Bielsko - Biała Ilość rachunków podstawowych: 1, Ilość rachunków pomocniczych: 25; 10.Rodzinny Dom Dziecka w Janowicach Ul. Borowa 21 43 - 512 Janowice Obsługa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej Ul. Piastowska 40 43 - 300 Bielsko - Biała Ilość rachunków podstawowych: 1, Ilość rachunków pomocniczych: 1; 11.Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej Ul. Piastowska 40 43 - 300 Bielsko - Biała Ilość rachunków podstawowych: 1, Ilość rachunków pomocniczych: 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wg. potrzeb. 1) Obsługa bankowa będzie realizowana we wskazanej przez oferenta jednostce organizacyjnej z siedzibą na terenie miasta Bielska - Białej. 2) Obsługa bankowa będzie realizowana za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi bankowej. 3) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego uruchomienia i udostępniania oddzielnie w Starostwie Powiatowym w Bielsku - Białej i innych jednostkach organizacyjnych Powiatu Bielskiego elektronicznego systemu obsługi bankowej łącznie z dostarczeniem oprogramowania i przeszkoleniem personelu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 4) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat, prowizji i innych kosztów z tytułu bankowej obsługi budżetu Powiatu Bielskiego i jednostek organizacyjnych, w szczególności: -za otwarcie i zamknięcie rachunków podstawowych, -za otwarcie i zamknięcie rachunków pomocniczych, -za prowadzenie rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych, -za wpłaty gotówkowe, -za wypłaty gotówkowe, -za realizację przelewów w elektronicznym systemie obsługi bankowej oraz w formie papierowej, -za wydawanie opinii bankowych, -za wydawanie zaświadczeń bankowych, -za sporządzenie i udostępnienie wyciągów bankowych, -za instalację i korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, -za realizację operacji w obrocie dewizowym, -za przyjęcie i przechowanie depozytu klienta. 5) Realizacja dyspozycji przelewu będzie się odbywała w dniu przekazania dyspozycji. 6) Wykonawca jest zobowiązany w każdym roku objętym umową obsługi do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 10.000.000,00 zł. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Poza kosztami oprocentowania (tj. marży opartej na WIBOR 1M) od wykorzystanych środków kredytu Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem, wykorzystaniem i spłatą kredytu. 7) Udzielanie kredytu nastąpi co roku w drodze odrębnej umowy kredytowej. 8) Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2013 rok i II kwartał 2014 roku wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dostępne są na stronie internetowej www.bip.powiat.bielsko.pl w zakładce Uchwały Zarządu oraz Ogłoszenia . 3.Planowane operacje wykonane na rachunkach bieżących Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Przewidywana liczba przelewów: - papierowych zewnętrznych wynosi ok. 14 szt./miesiąc, - papierowych wewnętrznych w banku lub sieci banku wynosi ok. 2 szt./miesiąc, - elektronicznych zewnętrznych do innego banku wynosi ok. 2204 szt./miesiąc, - elektronicznych wewnątrz banku lub sieci banku wynosi ok. 511 szt./miesiąc. Przewidywana liczba wpłat gotówkowych na rachunek własny wynosi ok. 195 szt./ miesiąc, przeciętna miesięczna wartość wpłat gotówkowych ok. 435120,00 zł. Przewidywana liczba wypłat gotówkowych z rachunku własnego ok. 49 szt. /miesiąc, przeciętna miesięczna wartość wypłat gotówkowych ok. 69700,00 zł. Przeciętna miesięczna wartość środków na rachunkach bieżących i pomocniczych 8718000,00 zł. Przeciętna miesięczna liczba wyciągów bankowych 632 szt. Zakup waluty zagranicznej (np. ok. 100 USD lub 100 euro) ok. 1000 USD i 13000 euro.