Obsługa bankowa budżetu Powiatu Jasielskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018r.

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Jasielskiego w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2018r. 2.Obsługa bankowa budżetu Powiatu Jasielskiego obejmuje: 1.Rachunek podstawowy, rachunki pomocnicze i rachunki walutowe budżetu Powiatu Jasielskiego, 2.Rachunek podstawowy, rachunki pomocnicze i rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych niżej wymienionych samorządowych jednostek organizacyjnych: 1)Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach, 2)Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie, 3)I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, 4)II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, 5)Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle, 6)Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle, 7)Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle, 8)Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, 9)Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, 10)Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, 11)Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaśle, 12)Dom Dziecka w Wolicy, 13)Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, 14)Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jaśle, 15)Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, 16)Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, 17)Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, 18)Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, 19)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, 20)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle, 21)Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, 22.Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle, 23)Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle, 24)Starostwo Powiatowe w Jaśle 3.W ramach obsługi bankowej Wykonawca musi zapewnić: 1.Prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w złotych i walutach wymienialnych. 2.Oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach. 3.Elektroniczny system przekazywania zleceń płatniczych dostosowany do potrzeb jednostki - bez opłat. 4.Realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem oprogramowania, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego. Oferowany system elektroniczny musi umożliwiać import przelewów z obowiązujących w jednostkach organizacyjnych powiatu systemów tj.:Syriusz, Qwark, Wulkan, Arisco, Comarch, Optima, Kadry i płace, FKB+ bez opłat. 5.Transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia. 6.Dokonywanie przelewów w obrębie banku - bez opłat. 7.Możliwość wzięcia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. 8.Realizowanie czeków bezgotówkowych. 9.Zakładanie lokat terminowych (lokat typu -overnight- tygodniowe, dwutygodniowe - kwoty i wysokość oprocentowania lokat oraz terminy będą negocjowane każdorazowo). 10.Gotowość doradztwa finansowego z zakresu: a)pozyskiwania środków bezzwrotnych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, b)pozyskiwania kredytów preferencyjnych, c)lokowania wolnych środków. 11.Umożliwienie pobrania wyciągów w placówce banku na terenie Jasła w następnym dniu roboczym. Wyciągi bankowe muszą być sporządzone w formie papierowej i opieczętowane stemplem bankowym. Zapisy na wyciągu muszą zawierać co najmniej: datę operacji, nazwę wpłacającego, tytuł i kwotę płatności. W przypadku realizacji przelewów elektronicznych wyciąg musi zawierać wszystkie dane zawarte na przelewie sporządzonym przez jednostkę. 12.Automatyczne przekazywanie na rachunek podstawowy budżetu powiatu odsetek bankowych naliczonych według stanu na koniec miesiąca na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu za wyjątkiem rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rachunków pomocniczych związanych ze środkami Unii Europejskiej lub innych źródeł podlegających odrębnej ewidencji. 4. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 5.Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu w dniu następnym wyciągów bankowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunku bankowym w danym dniu. 6.Budżet Zamawiającego (rok 2014 w tym jednostki podległe) kształtuje się wg stanu na dzień 30 września 2014r. na poziomie: - wydatki: 119 647 199 zł. - dochody: 124 034 519 zł. 7.Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej (budżetu powiatu) bez opłat. 8.Zasady otwierania i prowadzenia przez bank rachunków bankowych oraz dysponowania rachunkami przez posiadacza rachunku określają Regulaminy Banku, które stanowić będą integralną część umowy. Regulaminy mają zastosowanie w postanowieniach nie objętych umową. Bank zobowiązuje się powiadomić Powiat Jasielski o każdej zmianie regulaminu. 9.Bank realizuje wyłącznie dyspozycje pieniężne z rachunku bankowego Posiadacza rachunku podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie ze wzorami podpisów złożonymi na karcie wzorów podpisów. 10.Bank zobowiązuje się do przekazywania posiadaczowi rachunku wyciągu bankowego zawierającego pełną treść podaną na przelewie. Strony umowy uzgadniają, że wyciągi bankowe będą przesyłane lub wydawane przez bank w następnym dniu roboczym, wyłącznie osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów lub innym osobom upoważnionym przez Posiadacza rachunku.