Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Mieleckiego i jego jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: 1.Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Mieleckiego i jego jednostek organizacyjnych, która obejmuje: 1.1 otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, 1.2 oprocentowanie środków pieniężnych, 1.3 udzielanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, 1.4 zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, 1.5 zapewnienie minimalnych wymogów bezpieczeństwa teleinformatycznego, 1.6 prowadzenie usługi konsolidacji sald, 1.7 realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo), 1.8 realizacja wymiany walut, 1.9 zapewnienie usługi płatności masowych, 1.10 zapewnienie bez kosztownej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat, 1.11 prowadzenie obsługi bankowej przy pomocy opłatomatów (kas automatycznych) w budynkach Powiatu Mieleckiego położonych przy ulicach: Wyspiańskiego 6 i Sękowskiego 2b, 1.12 wydawanie i obsługa debetowych kart płatniczych, 1.13 generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, 1.14 zapewnienie konwojów gotówki, 1.15 zapewnienie doradcy bankowego, 1.16 informowanie Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych przed realizacja zajęcia, 1.17 przygotowanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej, 1.18 potwierdzanie w ciągu jednego dnia roboczego przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych Zamawiającego, złożonym na pisemnym żądaniu zapłaty gwarancji wadliwych w ciągu jednego dnia. 2. Dzierżawa dwóch sztuk opłatomatów (kas automatycznych).