Bankowa obsługa budżetu Miasta Zduńska Wola

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku. 1.Usługa obejmować będzie: 1) otwarcie i prowadzenie: a) rachunków Miasta Zduńska Wola b) rachunków gminnych jednostek organizacyjnych: 1)Urzędu Miasta 2)Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Centrum Opieki Socjalnej 3)Straży Miejskiej 4)Szkół podstawowych 5)Szkół gimnazjalnych 6)Przedszkoli 7)Miejskiego Domu Kultury 8)Miejskiej Biblioteki Publicznej 9)Muzeum Miasta Zduńska Wola c) rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta, Uwaga: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu. 2) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej, 3) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej, 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 5) realizację wszystkich wypłat gotówkowych w punkcie bankowym w Urzędzie Miasta, 6) udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową, 7) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń, 8) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych. Usługa ta w szczególności winna obejmować: a) instalację systemu, b) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu wskazanych przez Zamawiającego osób, c) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu, d) bieżącą obsługę techniczną systemu, e) w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia, f) umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku: - wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych, - uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje), 9) umożliwienie dostępu do stałej obserwacji obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa operacji za pomocą elektronicznego systemu np. Home - banking, 10) umożliwienie realizacji dyspozycji złożonych przez posiadacza rachunku drogą elektroniczną z wykorzystaniem zbioru o strukturze ELIXIR 0 (w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa za pomocą elektronicznego systemu), 11) zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. Przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego. Zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczaniu Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej do godz.9:00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny. Treść i rodzaj raportu Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) zorganizował i prowadził w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, we własnym zakresie i na własny koszt punkt bankowy przeznaczony do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie, czynny w godz. 8:00 - 15:00; 2) nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Miasta, jednostek organizacyjnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta. 3. Oprocentowanie kredytu ma być zmienne ( bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBOR 1M wyliczoną za miesiąc poprzedzający okres obrachunkowy. 4. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBID 1M wyliczoną za miesiąc a ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego. Uwaga. Miasto udostępnia pomieszczenie przeznaczone na punkt kasowy nieodpłatnie. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Zduńska Wola www.zdunskawola.pl Wykonawca może uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, m.in.: - sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2007, 2008, 2009; - sprawozdania kwartalne za 2010 r.; - uchwały budżetowe - opinie RIO Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udzielać będą: Ilona Zdzienicka- Dyrektor Biura Finansowo-Budżetowego - tel. bezp. 43