OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN I BUDŻETÓW JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę bankową budżetu Gminy Świdwin i budżetów jej jednostek organizacyjnych . Zakres zamówienia publicznego obejmuje: 1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu : - opłata za otwarcie rachunku bieżącego ( w zł/jednorazowo), - opłata za otwarcie rachunku pomocniczego ( w zł/jednorazowo), - prowadzenie rachunku bieżącego (w zł/miesięcznie za jeden miesiąc), - prowadzenie rachunków pomocniczych( w zł/ miesięcznie za jeden miesiąc), - realizacja przelewów do innych banków systemem eliksir( w zł/jeden przelew), - realizacja przelewów w tym samym banku (w zł/za jeden przelew), - prowizja od przyjmowanych wpłat gotówkowych( w %), - prowizja od wypłat gotówkowych( w %), - prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego ( w %), - opłata za instalację systemu elektronicznego (zł/jednorazowo), - opłata za abonament systemu elektronicznego (w zł/m-c), - opłata za wydanie opinii bankowych ( w zł/jednorazowo), 2. Oprocentowanie środków na rachunkach: - oprocentowanie środków na rachunku bankowym, - przyjmowanie w ramach umowy wolnych środków na lokaty krótkoterminowe: a/overnight, b/tygodniowe, c/miesięczne Oprocentowanie lokat wg stawki WIBOR IM na dzień 06.12.2010 r. 3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: - prowizja za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego (w %), - prowizja za udzielenie kredytu (w %), - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od wykorzystanej kwoty, Oprocentowanie kredytu należy oprzeć na stawce WIBOR IM z dnia 06.12.2010r. 4. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonawcy muszą posiadać w dniu składania ofert oddział banku w granicach administracyjnych miasta Świdwin. - możliwość uruchomienia systemu obsługi elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy.