Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Nowa Sucha

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i obsługa bankowa Gminy Nowa Sucha oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 5 lat kalendarzowych, tj. od roku 2011 do roku 2015. W celu umożliwienia wstępnej oceny kondycji finansowej Zamawiającego oraz zakresu obsługi podajemy informację dotyczącą projektu planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Sucha na rok 2011 w wielkości szacunkowej w zł. ROK DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM 2011 16.051.064 15.142.314 Gmina posiada obecnie, oprócz rachunku podstawowego, 18 pomocniczych rachunków bankowych, zarówno do obsługi jednostek organizacyjnych gminy, jak i innych, wymaganych przepisami prawa w celu wyodrębniania środków finansowych. W ciągu miesiąca średnio dokonywanych jest około 200 przelewów z rachunku podstawowego Gminy Nowa Sucha. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Kompleksową obsługę bankową budżetu oraz jej jednostek organizacyjnych obejmującą następujące usługi: 1.1. Prowadzenie rachunku bieżącego (podstawowego) Gminy Nowa Sucha 1.2. Prowadzenie rachunków pomocniczych Urzędu Gminy Nowa Sucha oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Sucha 1.3. Realizacja lokat terminowych na zlecenie Gminy Nowa Sucha 1.4. Sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego tj. kredytów w rachunku bieżącym oraz poręczeń 1.5. Bankowość internetową obejmującą w szczególności : 1.5.1. stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, 1.5.2. uzyskiwanie pełnej i szybkiej informacji o usługach bankowych oraz kursach walut, możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek budżetowych, 1.6. Realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego 1.7. Przyjmowanie wpłat gotówkowych 1.8. Dokonywanie wypłat gotówkowych 1.9. Przechowywanie depozytów 1.10. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. 2. Jednostki Gminy objęte obsługą bankową: 2.1. Urząd Gminy Nowa Sucha, 2.2. Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim, 2.3. Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie 2.4. Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej, 2.5. Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim 2.6. Gimnazjum Nowej Suchej, 2.7. Gminny Zespół Edukacyjno - Administracyjny Szkół 2.8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2.9. Jednostka budżetowa Usługi komunalne, 2.10. Gminna Biblioteka Publiczna 2.11. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. 3. Informacje dodatkowe: 3.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: a) potwierdzenie salda b) wyciągi bankowe c) likwidację rachunku bankowego d) otwarcie rachunku lokat terminowych e) realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego na rzecz osób trzecich posiadających rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę zamawiającego f) realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego wewnątrz banku, pomiędzy rachunkami gminy oraz jej jednostkami organizacyjnymi. 3.2. Prowizje i opłaty podczas trwania umowy nie ulegną zmianom 3.3. Zamawiający informuje, że wszelki sprzęt konieczny do przesyłu środków finansowych drogą elektroniczną, jego dostarczenie, zamontowanie, skonfigurowanie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi ponosić będzie oferent, 3.4. Zamawiający wymaga, aby: a) miesięczna opłata za przechowywanie depozytów wynosiła 0 zł.