Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na bankową obsługę budżetu Powiatu Pińczowskiego

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bieżąca budżetu Powiatu Pińczowskiego i jego jednostek organizacyjnych -otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących jednostek; -otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych (stosownie do potrzeb zamawiającego); -przechowywaniu środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych; -wykonywanie dyspozycji posiadacza rachunku do wysokości środków na rachunkach lub w limicie kredytu w rachunku bieżącym; -realizacja poleceń przelewów wewnątrzbankowych w formie papierowej i elektronicznej; - realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie papierowej i elektronicznej w systemie ELIXIR złożonych do godziny 13.00 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie - realizowane w następnym dniu roboczym i w takich samych terminach przekazywane do dalszych rozliczeń międzybankowych; -przyjmowanie wpłat gotówkowych; -dokonywanie wypłat gotówki; -wydawanie blankietów czekowych -zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej oraz bezpłatnego przeszkolenia pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu; -sporządzanie wyciągów bankowych na każdy dzień roboczy, w którym zachodziły operacje bankowe; -oprocentowanie środków gromadzonych na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych; -możliwość uruchomienia na rachunku bieżącym kredytu krótkoterminowego do wysokości określonej przez Radę Powiatu