Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu

Opis przedmiotu przetargu: 1.Zakres zamówienia obejmuje: 1) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych (liczba rachunków podstawowych - 11, szacowana liczba rachunków pomocniczych - 34, z tego: budżet powiatu - 10, jednostki organizacyjne powiatu - 24); 2) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb zamawiającego; 3) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych; 4) oprocentowanie środków na rachunkach zamawiającego, ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M, obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, skorygowane przez współczynnik zaoferowany przez wykonawcę; 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych; 6) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym wypłat gotówkowych świadczeń należnych klientom Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, w szczególności zasiłków dla bezrobotnych; 7) realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej i papierowej, przy czym przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji, zaś przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15.00 powinny być realizowane w tym samym dniu; 8) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy poprzez codzienne sporządzanie wyciągu bankowego (do pobrania w formie pliku elektronicznego lub odbierane w banku w formie papierowej); 9) miesięczną kapitalizację odsetek na wszystkich rachunkach; 10) wydawanie blankietów czekowych; 11) udzielenie zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Brzezińskiego z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M, obowiązującą na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, skorygowaną (powiększoną lub pomniejszoną) o marżę banku - stałą w okresie kredytowania; 12) instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie systemu bankowości elektronicznej oraz aktualizację w siedzibie zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenie wskazanych pracowników; 13) udzielanie osobom upoważnionym informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach; 14) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Brzezińskiego; 15) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie; 16) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych; - przy czym obsługa bankowa będzie wykonywana włącznie z ostatnim dniem roku, chyba że jest on dniem ustawowo wolnym od pracy. 2.Zamawiający przewiduje w ramach umowy uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Kwota kredytu może ulec obniżeniu bądź podwyższeniu, w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy będzie określała niższy bądź wyższy limit. Zamawiający złoży wniosek na uruchomienie kredytu w danym roku i dostarczy wymagane przez wykonawcę dokumenty. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki liczone będą tylko od wykorzystanej części kredytu i płatne miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez zamawiającego rachunku. 3. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: 1) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym; 2) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji; 3) możliwość dokonywania przelewów bankowych; 4) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych oraz potwierdzeń przelewów; 5) pełną informację o dacie i godzinie operacji; 6) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu; 7) wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania; 8) dostęp zabezpieczony chronionymi hasłami; 9) udostępnianie elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych. 4. Wykonawca zawrze odrębne umowy na prowadzenie obsługi bankowej z Powiatem Brzezińskim i każdą z jednostek organizacyjnych powiatu. 5. W przypadku łączenia, przekształcania bądź powoływania nowych jednostek organizacyjnych zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 6. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych, zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez wykonawcę prowizji i opłat z niżej wskazanych tytułów: 1) otwierania i zamykania rachunków podstawowych i pomocniczych; 2) prowadzenia rachunków pomocniczych; 3) potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych; 4) za przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych; 5) za dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków zamawiającego, z wyłączeniem wypłaty świadczeń dla bezrobotnych; 6) za realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej i papierowej; 7) potwierdzania sald na rachunkach bankowych; 8) za wydawanie blankietów czekowych; 9) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym; 10) od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym; 11) instalacji, udostępniania, uruchomienia, użytkowania systemu bankowości elektronicznej i aktualizacji w siedzibie zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenia wskazanych pracowników; 12) udzielania osobom upoważnionym informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach; 13) za zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Brzezińskiego; 14) za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie; 15) za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych; 16) za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych; - przy czym przez rachunki zamawiającego należy rozumieć rachunki Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. 7. Dla innych ewentualnych czynności nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia zamawiającego, wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej tabeli opłat i prowizji, stanowiącej załącznik do umowy.