WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY BOBROWO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bobrowo i jej jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Bobrowo, 2) realizacja przelewów bankowych drogą elektroniczną i w formie papierowej, 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 4) dokonywanie wypłat gotówkowych, 5) potwierdzanie operacji bankowych i sald, 6) generowanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami, 7) obsługa za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej, 8) lokowanie środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych, 9) wypłata zasiłków podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 10) wypłata stypendiów oraz zasiłków szkolnych. Szczegółowy wykaz zamawianych usług i ich szacunkowe ilości określono w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy objętych obsługą bankową: 1) Urząd Gminy w Bobrowie 2) Zespół Szkół w Bobrowie 3) Szkoła Podstawowa w Drużynach im. Małgorzaty Sulek 4) Szkoła Podstawowa w Kruszynach 5) Szkoła Podstawowa w Małkach 6) Szkoła Podstawowa w Nieżywięciu 7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie 8) Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie. Zamawiający udostępnia do wglądu niżej wymienione dokumenty, z którymi Wykonawcy mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Bobrowie, Bobrowo 27, pokój nr 10: a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu Gminy Bobrowo za 2010r. b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2011- 2014, c) sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie na 30.10.2011r., d) sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na 30.10.2011r., e) sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.10.2011r., f) Uchwała Rady Gminy Bobrowo z dnia 24.01.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na 2011 rok oraz zmieniające.