Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ. Bankowa obsługa, na ustalonych w postępowaniu warunkach, obejmować będzie również nowo powstałe w trakcie realizacji zamówienia jednostki organizacyjne gminy. Obsługa bankowa polegać będzie na: 1) otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych - ok. 32 szt., 2) bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, 3) realizacji przelewów zewnętrznych do obcych banków, 40 pobieraniu prowizji bankowych od wykonanych przelewów do obcych banków na bieżąco, 5) przyjmowaniu wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostki organizacyjne przez Gminę Krościenko Wyżne i jej jednostki organizacyjne oraz mieszkańców i zainteresowane strony bez prowizji, 6) dokonywaniu wypłat gotówkowych, w tym dla świadczeniobiorców zasiłków stałych i celowych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bez prowizji, 7) udostępnieniu systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem i właściwą konfiguracją oraz aktualizacją, serwisem i szkoleniem użytkowników, 8) codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej. Wyciągi papierowe muszą być drukowane na papierze w formacie A4 na drukarce laserowej. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Wyciągi muszą zawierać informacje o dacie księgowania i dacie operacji. 9) przenoszeniu przez Wykonawcę na rachunek budżetu gminy w ostatnim dniu roku kalendarzowego środków pozostałych na rachunkach bieżących jednostek budżetowych gminy, 10) wydawaniu opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego, 11) pobieraniu prowizji bankowych za prowadzenie rachunku bankowego - raz w miesiącu, 12) przyjmowaniu innych negocjowanych każdorazowo lokat, 13) automatycznym przekazywaniu na rachunki bankowe, w dniu kapitalizacji na koniec miesiąca, odsetek od zgromadzonych środków, 14) uruchamianiu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia 1) Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały od dnia obowiązywania umowy. 2) Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. 3) Posiadanie lub utworzenie oddziału, placówki, filii lub punktu kasowego oraz posiadanie lub uruchomienie bankomatu na terenie Gminie Krościenko Wyżne w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy na wykonywanie usługi bankowej. 4) Wykonawca winien zapewnić wykonanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową budżetu gminy oraz jej jednostek podległych codziennie, od poniedziałku do piątku, nie krócej niż w godzinach 8:00-15:30. 5) Dyspozycje rozliczeniowe złożone przez Gminę Krościenko Wyżne oraz jej jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr do SIWZ w formie papierowej: a) do godz. 13:00 rozliczane będą przez Wykonawcę w systemie ELIXIR w danym dniu roboczym, b) po godz. 13:00 obciążą rachunek rozliczeniowy w danym dniu roboczym, natomiast będą rozliczane przez Wykonawcę w systemie ELIXIR w następnym dniu roboczym, c) dyspozycje rozliczeniowe z tytułu płatności ZUS złożone do godz. 15:00 rozliczane będą przez Wykonawcę w danym dniu operacyjny. 6) Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu gminy są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kroscienkowyzne.pl.