Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 307 000,00 zł

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest : udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 307 000,00 zł ( słownie złotych : jeden milion trzysta siedem tysięcy) 2. Uruchomienie kredytu nastąpi następnego dnia po podpisaniu umowy. 3. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 1M obowiązującej na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek na rynku międzybankowym i marży banku stałej w okresie kredytowania, wyrażonej w %. 4. Spłata kredytu będzie przebiegała następująco: 1) Spłata kredytu - zgodnie z załącznikiem nr 3do siwz : a) rozpoczęcie spłaty kredytu - 30 marca 2012r. b) ostatnia rata - 30 grudnia 2025r. 5. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanych środków i płatne do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 6. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 7. Marża banku będzie spłacana wraz z oprocentowaniem kredytu. 8. Ewentualna prowizja przygotowawcza będzie zapłacona w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 10. Forma zabezpieczenia kredytu zostanie wskazana w umowie zawartej pomiędzy wybranym bankiem a Gminą Reszel. Zamawiający zaakceptuje jako prawne zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z kontrasygnatą Skarbnika Gminy i deklaracji wekslowej oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości wynikającej z wewnętrznych regulacji Wykonawcy. 11. Zamawiający przewiduje założenie rachunku pomocniczego/technicznego w Banku Wykonawcy do obsługi spłat kredytu - bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z otwarciem i zamknięciem rachunku oraz jego prowadzeniem. 12. Informacje uzupełniające : a) Na podstawie art. 89 ust.2 i 3, art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), oraz § 13 pkt 2 i 3 uchwały Nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2011 rok oraz 11 pkt 1 uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej z dnia 01 września 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011r. Burmistrz Reszla wydał Zarządzenie Nr 101/2011 z dnia 15 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. b) Gmina posiada udziały w: Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Reszlu - REGON : 510197462, NIP : 742-000-68-75 - udział 100 % - wartość 3 955 353,81 zł, - Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. - REGON : 510196712, NIP : 742-000-64-09 - udział 100 % - wartość 616 169,28 zł. c) Zamawiający dopuszcza spłatę odsetek za ostatni okres miesięczny w dniu spłaty ostatniej raty kredytu tj. 30.12.2025r. d) Zamawiający nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting). e) Zamawiający będzie dostarczał w razie potrzeb Wykonawcy w okresie kredytowania sprawozdania: RB-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, RB-27S miesięczne zbiorczo (za marzec, czerwiec, wrzesień) oraz roczne zbiorczo z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Rb-28S miesięczne zbiorczo (za marzec, czerwiec, wrzesień) oraz roczne zbiorczo z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, Uchwała budżetowa wraz z załącznikami na bieżący rok budżetowy