Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 291 211 476,51 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - polska-lublin: usługi udzielania kredytu

Opis przedmiotu przetargu: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu województwa lubelskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1) kwota kredytu – 291 211 476,51 pln. (słownie dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 51/100 ); 2) okres obowiązywania umowy – do 30 listopada 2023r. 3) karencja w spłacie kapitału kredytu trwa do dnia 31 stycznia 2017 r. pierwsza rata spłaty kapitału kredytu nastąpi do dnia 28 lutego 2017 roku; 4) spłata kapitału kredytu i odsetek płatna na koniec miesiąca w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca; 5) oprocentowanie kredytu równa się wibor 1m +( ) m ( marża wykonawcy ). stawka oprocentowania podawana jest i liczona w skali roku; 6) przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. 7) pierwsza płatność odsetek nastąpi w miesiącu przekazania pierwszej transzy kredytu. 8) oprocentowanie kredytu będzie liczone na podstawie stawki bazowej – wibor 1m z godziny 11.00 kwotowanej w dniu poprzedzającym okres odsetkowy, publikowanej w serwisach informacyjnych, dziennikach itp; 9) przyjmuje się miesięczne okresy odsetkowe. okres odsetkowy liczony jest od dnia (włącznie), w którym przypada termin płatności odsetek do dnia (włącznie) poprzedzającego ostatni dzień roboczy następnego miesiąca, w którym następuje płatność odsetek za ten miesiąc; 10) w pierwszym okresie odsetkowym odsetki będą naliczane za okres od dnia wypłaty transzy kredytu (włącznie) do dnia (włącznie) poprzedzającego ostatni dzień roboczy miesiąca, w którym pierwsza transza kredytu została uruchomiona. w takim przypadku przyjmuje się stawkę bazową wibor 1m z ostatniego dnia poprzedzającego dzień uruchomienia pierwszej transzy kredytu. w przypadku uruchomienia kolejnych transz kredytu, odsetki od tych transz będą liczone za okres od dnia uruchomienia według stawki bazowej wibor 1m obowiązującej w tym okresie dla wcześniej uruchomionych transz; 11) za dzień uruchomienia poszczególnych transz kredytu uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego. 12) w przypadku gdy w ostatnim dniu poprzedzającym okres odsetkowy nie ma kwotowań stawki wibor 1m, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym kwotowania się odbyły; 13) spłata ostatniej raty nastąpi do dnia 30 listopada 2023 r.; 14) zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu jak również uruchomienia niepełnej kwoty kredytu. w takich przypadkach wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat lub prowizji; 15) odsetki będą naliczane od wysokości i czasu faktycznie wykorzystywanych środków. nie wykorzystane środki powinny być dostępne i zaliczone do transzy kolejnej. pozostawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek; 16) w przypadku spłaty części lub całości kredytu w trakcie okresu odsetkowego, odsetki będą naliczane w oparciu o faktyczny czas korzystania z kapitału kredytu i płatne będą w ostatnim dniu roboczym miesiąca; 17) liczba oraz wysokość transz uruchomienia kredytu będzie ustalona przez zamawiającego według bieżących jego potrzeb. zamawiający ustala termin uruchomienia ostatniej transzy kredytu do dnia 31 grudnia 2013 r.; 18) wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub część kredytu w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu wniosku przez zamawiającego określającego nr konta na który należy przekazać kwotę kredytu oraz wielkość transzy; 19) koszty wynikające z obsługi kredytu zamawiający pokrywa tylko do wysokości odsetek od uruchomionego kredytu. wszystkie czynności wykonywane przy obsłudze kredytu przez wykonawcę są bezpłatne dla zamawiającego; 20) za datę zapłaty należności (odsetki, spłata rat kapitałowych) związanych z obsługą kredytu uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego przez bank prowadzący rachunek; 21) zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (oświadczenie o poddaniu się egzekucji); 22) miejsce wykonania zamówienia – miasto lublin; uwaga zamawiający wyklucza sporządzanie analiz, zestawień danych finansowych zawartych w przedstawianych dokumentach, według kryteriów określonych przez wykonawców. sprawozdania finansowe zamawiającego znajdują się na stronach http //www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=568 http //www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=569 http //www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=570 http //www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=575ii.1.6)