Bankowa obsługa budżetu Gminy Lanckorona i jednostek organizacyjnych gminy

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Lanckorona i jednostek organizacyjnych gminy, obejmująca podstawowe usługi: - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w Urzędzie Gminy Lanckorona, - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie, - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w Gminnym Zakładzie Budżetowym w Lanckoronie, - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie, - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lanckoronie, - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie, - realizację poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym, - realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, - potwierdzenie stanu salda na koniec miesiąca, - zakup czeków, wyciągi bankowe, - uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 500 000 złotych, Dwa dni przed czynnością zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym lub ulokowania środków na lokatach krótkoterminowych będą brane faktyczne stawki WIBOR-u i WIBID-u. - przyjmowanie lokat jednodniowych, (nocnych), weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, - usługa typu home-banking na 6-ciu stanowiskach komputerowych, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji, - w okresie obowiązywania umowy o zamówienie publiczne, bank codziennie za wyjątkiem dni wolnych od pracy ok. godziny 15-tej, odbierał będzie z tut. Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, gotówkę z kasy prowadzonej przez Urząd i jednostki organizacyjne gminy. - w okresie obowiązywania umowy o zamówienie publiczne, bank wg zleceń dostarczał będzie gotówkę zamówioną przez tut. Urząd i jednostki organizacyjne gminy. Dostarczanie gotówki do Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy następowało będzie ok. godziny 10-tej. lub bank posiada na terenie siedziby gminy filię lub punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę budżetu Gminy i prowadził go będzie przez okres obowiązywania umowy. - w okresie obowiązywania umowy o zamówienie publiczne, w terminie jednego miesiąca od daty udzielenia zamówienia publicznego, bank uruchomi na terenie siedziby gminy bankomat. ( niepotrzebne skreślić).