Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Miłomłyn i jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn oraz następujących jednostek budżetowych: 1. Szkoła Podstawowa w Miłomłynie 2. Szkoła Podstawowa w Liwie 3. Szkoła Podstawowa w Bynowie 4. Publiczne Gimnazjum w Miłomłynie 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a. otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: - rachunek bieżący Gminy Miłomłyn - rachunek bieżący Szkoły Podstawowej w Miłomłynie - rachunek bieżący Szkoły Podstawowej w Liwie - rachunek bieżący Szkoły Podstawowej w Bynowie - rachunek bieżący Publicznego Gimnazjum Miłomłynie - rachunek bieżący MGOPS w Miłomłynie - rachunki pomocnicze budżetu Gminy Miłomłyn i jednostek organizacyjnych b. realizacja poleceń przelewu c. przyjmowanie wpłat gotówkowych d. dokonywanie wypłat gotówkowych e. dokonywanie wypłat gotówkowych realizowanych w kasie banku f. potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy g. usługa typu teleserwis- udzielanie informacji o stanie rachunku przez telefon h. usługa systemu korporacyjnego Rachunku Internetowego 3. Wybrany wykonawca (bank) na własny koszt udostępni 1 punkt kasowy własny, 1 punkt kasowy w innym banku lub agencję banku na terenie miasta Miłomłyn, w którym wysokość pobieranych opłat i prowizji od czynności bankowych będących przedmiotem zamówienia będzie równa odpowiednim opłatom i prowizjom zaproponowanym w wybranej ofercie. 4. W trakcie trwania umowy istnieje możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych. Ustalone stawki w ofercie będą miały zastosowanie do nowootwieranych rachunków bankowych. 5. Umowy na realizacje zamówienia będą zawierane odrębnie z każdą jednostką. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z wyciągiem bankowym informację dotyczącą daty obciążenia rachunku wpłacającego.