Obsługa bankowa budżetu Gminy Siedlce

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Siedlce oraz jej jednostek organizacyjnych obejmująca następujące usługi: a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych, b) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych, c) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym wypłaty zasiłków z pomocy społecznej i innych świadczeń dla osób fizycznych, d) realizacja przelewów pieniężnych na konta w banku obsługującym i na konta w innych bankach, e) sporządzanie wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku (wraz z kompletem dokumentów tj. dokumenty oryginalne lub wtórniki), f) udzielanie telefonicznej informacji o stanie i obrotach środków na rachunkach, g) wydawanie blankietów czekowych, h) udostępnianie elektronicznego systemu obsługi bankowej, i) lokowanie środków na lokatach terminowych j) udzielanie kredytu w rachunku podstawowym. Zestawienie jednostek organizacyjnych Gminy Siedlce objętych obsługą bankową wraz z posiadanymi rachunkami: Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10:Ilość rachunków podstawowych 1,Ilość rachunków pomocniczych 2 Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Siedlcach ul. Asłanowicza 10:Ilość rachunków podstawowych 1, Ilość rachunków pomocniczych2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach ul. Asłanowicza 10: Ilość rachunków podstawowych 1, Ilość rachunków pomocniczych 1 Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie ul. Sokołowska 75, 08-119 Chodów: Ilość rachunków podstawowych 1,Ilość rachunków pomocniczych 1 Ponadto: Gmina Siedlce, 08 - 110 Siedlce,ul. Asłanowicza 10 lub podległe jednostki W ciągu roku może wystąpić kilka rachunków pomocniczych, otwieranych do obsługi projektów finansowanych z dotacji lub funduszy unijnych, gdzie wymagane jest wyodrębnienie środków finansowych. Obecnie są 3 konta dla Gminy i 2 konta pomocnicze obsługiwane przez GZEAS Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej gminy lub zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczących Gminy Siedlce i jej jednostek organizacyjnych Szacunkowe wielkości pozwalające określić rozmiary współpracy z bankiem: Usługi bankowe za okres 1 miesiąca 1)Liczba wpłat własnych (sztuki)18 2)Wartość (kwota) wpłat własnych (w zł) 51.470 3)Liczba wpłat obcych(sztuki)142 4)Wartość (kwota) wpłat obcych (w zł)270.000 5)Liczba wypłat gotówkowych (sztuki) 179 6)Wartość (kwota) wypłat gotówkowych (w zł)213.952 7)Liczba przelewów elektronicznych na rachunki w innych bankach (sztuki)1.941 8)Liczba przelewów papierowych na rachunki w innych bankach 110 9)Liczba blankietów czekowych 15 za okres 1 roku 10)Przeciętna liczba i wartość lokat: a)miesięcznych obecnie jest 12 lokat na kwotę 2.534.361,12 zł b)kwartalnych obecnie jest 17 lokat na łączną wartość 48.549,35 zł, Lokaty dotyczą wolnych środków budżetu lokowanych na różne okresy czasu, jak również lokaty zabezpieczeń dotyczących umów wykonawców zadań realizowanych dla Gminy i w różnych wysokościach