Bankowa obsługa budżetu Miasta Tomaszów Lubelski

Opis przedmiotu przetargu: I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Tomaszów Lubelski i jednostek organizacyjnych w okresie od: 01.01.2015 do 31.12.2018. Zakres zamówienia obejmie: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych(15 szt.) i pomocniczych (ok. 37 szt. rachunków celowych, specjalnych i innych w tym związanych z obsługą środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej) budżetu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych - wykaz jednostek stanowi - załącznik nr 5 do SIWZ, 2. Realizacja poleceń przelewu w banku obsługującym oraz na rachunki w innych bankach, 3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych, 4. Wydawanie blankietów czekowych, 5. Wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych informacji o posiadanych rachunkach w zakresie objętym zamówieniem na wniosek zamawiającego i jednostek organizacyjnych, 6.Zapewnienie usługi rozliczania masowych płatności w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych jak również opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, 7.Zerowanie rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek podległych polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy, 8.Oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach Zamawiającego oraz rachunkach jednostek podległych w oparciu o zmienną stawkę WIBID 1M powiększonej o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę, stałą w okresie trwania umowy. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących będą naliczane i dopisywane do rachunków na koniec miesiąca, 9. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach typu overnight pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N powiększonej o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach, 10.Udzielenie na żądanie zamawiającego krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Miasta Tomaszów Lubelski. Wysokość kredytu krótkoterminowego wynikać będzie corocznie z uchwały Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta.(obecnie jest to kwota 5.000.000 zł słownie: pięć milionów złotych) Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową. Kredyt każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy Wysokość kredytu będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy: faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia. Kredyt oprocentowany będzie według stawki WIBOR 1M, powiększonego o marżę Banku w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania umowy. Marża Wykonawcy nie może być wyższa niż 1,1 p.p. Kredyt udzielony zostanie bez kosztów, prowizji i opłat. Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Bank będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych za okres faktycznego wykorzystania środków kredytu i obciąża nimi automatycznie rachunek Zamawiającego. Spłata krótkoterminowego kredytu odnawialnego nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie dostępny na takich samych warunkach od pierwszego dnia roboczego nowego roku budżetowego. 11. Świadczenie usługi bankowości elektronicznej (lokalna aplikacja do obsługi)- na min. 4 stanowiskach komputerowych dla Miasta oraz 2 stanowiskach komputerowych dla każdej jednostki, umożliwiającej m.in. dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o stanie konta. W celu świadczenia usługi bankowości elektronicznej (lokalnej aplikacji do obsługi) Wykonawca - Oferent: - nieodpłatnie przekaże lub użyczy Zamawiającemu w użytkowanie niezbędny sprzęt (sprzęt niestandardowy) do prowadzenia usługi bankowości elektronicznej np.: modemy, czytniki kart, uzupełniające kable (taśmy) przesyłowe itp, - nieodpłatnie udostępnieni Zamawiającemu licencji na system informatyczny umożliwiający komunikację z bankiem, - dokona nieodpłatnie: instalacji systemu, uruchomienie i przeszkolenie pracowników, - zapewni nieodpłatnie stałe świadczenie usług serwisowych. System lokalnej aplikacji obsługi bankowości elektronicznej musi spełniać wymagania: - możliwość podpisu elektronicznego z min. 3 (trzech) innych stanowisk, - szyfrowanie danych i podpisów kluczem o długości min. 128 bitów, z dodatkowym zabezpieczeniem hasłem przed otwarciem bazy danych przez osoby nieupoważnione, - możliwość importu przelewów bankowych w innych systemach płacowych, księgowych wykorzystywanych przez Urząd i jednostki (np. plik tekstowy), - minimalne wymaganie sprzętowe systemu to: komputer typu Pentium III 550 MHz, pamięć RAM 256 MB, system operacyjny Windows XP lub nowszy, - możliwość tworzenia i podpisywania przelewów bez stałego dostępu do sieci Internet, zapewnienie łączności z bankiem za pomocą zwykłej linii telefonicznej przez okres przesyłania zleceń oraz pobierania sald z kont 12. Ze względu na codzienną gotówkową obsługę Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania lub otworzenia najpóźniej od dnia świadczenia usług bankowych- oddziału lub placówki banku w mieście Tomaszów Lubelski. 13.Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w wybranej ofercie w niniejszym przetargu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany ilości jednostek wykazanych w załączniku nr 5 do SIWZ ze względu na zmiany organizacyjne (łączenie, przekształcanie, likwidowanie). II.Preferowane warunki Zamawiającego: Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy opłat i prowizji: - innych niż określone w formularzu ofertowym - z tytułu otwarcia, prowadzenia i zamykania rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych, - za realizację poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującymi oraz w innych bankach, - z tytułu obsługi lokat terminowych, - za zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania do obsługi systemu bankowości elektronicznej, - za przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, - za wpłaty gotówkowe w tym wpłaty osób fizycznych z tytułu opłaty za Przedszkole Samorządowe Nr 1, 2, 5 w banku Wykonawcy oraz wpłaty z tytułu opłaty skarbowej w banku Wykonawcy, - za wydawanie blankietów czekowych, - za wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych informacji o posiadanych rachunkach w zakresie objętym zamówieniem na wniosek zamawiającego i jednostek organizacyjnych, - za czynności związane z obsługą kredytową w tym również za zmiany zawartej umowy kredytowej III. Zamawiający informuje: - średniomiesięczne obroty Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych za rok 2013 wyniosły: Wn - ok. 9 200 000 zł Ma - ok. 9 000 000 zł - wpłaty gotówkowe Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych za rok 2013 wyniosły: ok.4 900 000 zł. - wypłaty gotówkowe Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych za rok 2013 wyniosły: ok.3 800 000 zł. - przelewy bankowe do innych banków ok. 32 000 szt. - masowe płatności realizowane przez Urząd Miasta ok. 18 000 szt. w roku 2013. Powyższe szacunkowe wartości i ilości zostaną przyjęte do ustalenia i obliczenia ceny.