Obsługa bankowa budżetu Gminy Lubomia w latach 2015 -2018

Opis przedmiotu przetargu: Obsługa bankowa budżetu Gminy Lubomia w latach 2015-2018 obejmuje: otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących dla jednostek Gminy (urzędu i jednostek organizacyjnych), w tym przelewy środków na rachunki i z rachunków, wpłaty i wypłaty gotówkowe (realizacja czeków); otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków pomocniczych (zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunków na środki z UE, rachunku na wpłaty wadium), w tym przelewy środków na rachunki i z rachunków, wpłaty i wypłaty gotówkowe (realizacja czeków); lokowanie wolnych środków i obsługę bankową rachunku lokat terminowych (w przypadku potrzeb), z tym że, Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków również w innych instytucjach finansowych; świadczenie usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych; oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach; kapitalizację odsetek na wskazanych rachunkach bankowych; zainstalowanie na koszt banku programu komputerowego umożliwiającego realizację zleceń płatniczych składanych za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy (min. 12 stanowisk); w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wykonywanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej; bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie zainstalowanego systemu płatniczego; udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy (zasady zostaną uregulowane odrębną umową); pobieranie prowizji i opłat za prowadzenie rachunków, z rachunków wskazanych przez Gminę; pobieranie odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu, z rachunku wskazanego przez Gminę; realizacja zleceń płatniczych posiadacza rachunku nie dłużej niż 2 dni robocze, nie wliczając sobót, niedziel i dni wolnych od pracy; zapewnienie dyspozycji pieniędzy w formie gotówkowej; sporządzanie codziennych wyciągów bankowych; sporządzanie opinii bankowych (w ramach potrzeb). 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku, w wysokości stanowiącej równowartość odsetek naliczonych za każdy dzień opóźnienia, według aktualnej stopy oprocentowania środków na rachunku, obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją.