Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Bełchatowa oraz jednostek budżetowych podległych Miastu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.

Opis przedmiotu przetargu: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Bełchatowa oraz jednostek budżetowych podległych Miastu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. Wartość szacunkowa zamówienia: 386 283, 61 PLN. Rodzaj zamówienia - usługa, usługi bankowe, usługi udzielania kredytu Zakres zamówienia obejmuje: I.Otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych Miasta Bełchatowa jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych podległych Miastu (w PLN oraz w walutach wymienialnych, w razie zaistnienia takiej potrzeby): - rachunku bieżącego Budżetu Miasta Bełchatowa, - rachunków dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, - rachunków dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Bełchatowa, - rachunków pozostałych, w szczególności rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rachunku sum depozytowych. II. Wykonywanie obsługi budżetu Miasta Bełchatowa w systemie rachunku skonsolidowanego. III. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych złotowych na żądanie. IV. Udzielanie Miastu Bełchatów, w każdym roku budżetowym, kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. V. Obsługę płatności masowych. VI. Zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej zapewniającego pełne bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa. VII. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych. VIII. Wydawanie i obsługę kart płatniczych. IX. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym. X. Dodatkowe wymagania. XI. Wykonywanie czynności wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ, zapewniających obsługę bankową na rzecz Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Ponadto wykaz jednostek budżetowych Miasta Bełchatowa: 1. Urząd Miasta Bełchatowa 2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bełchatowie 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bełchatowie 4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bełchatowie 5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bełchatowie 6. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Bełchatowie 7. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Bełchatowie 8. Szkoła Podstawowa Nr 13 w Bełchatowie 9. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie 10. Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Bełchatowie 11. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Bełchatowie 12. Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Bełchatowie 13. Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Bełchatowie 14. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 w Bełchatowie 15. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Bełchatowie 16. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Bełchatowie 17. Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Bełchatowie 18. Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Bełchatowie 19. Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Bełchatowie 20. Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Bełchatowie 21. Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Bełchatowie 22. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Bełchatowie 23. Żłobek Miejski Jaś i Małgosia w Bełchatowie 24. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie 25. Środowiskowy Dom Samopomocy Koniczynka w Bełchatowie 26. Straż Miejska w Bełchatowie 27. Biuro Planowania Przestrzennego w Bełchatowie