Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kamieńskiego przez okres 4 lat

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kamieńskiego, polegającej na: 1.Prowadzeniu 16 rachunków podstawowych oraz 45 rachunków pomocniczych. Rachunki będą prowadzone dla Starostwa Powiatowego, Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim oraz 14 powiatowych jednostek organizacyjnych. 2.Możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight). Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight) winno być oparte na stawce WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych . 3.Zaciąganiu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Prognozowana kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi 2 000 000,00 zł rocznie. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym winno być oparte na stawce WIBOR dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych - powiększonej o marżę banku. 4.Elektronicznej obsłudze rachunków bankowych. 5.Obsłudze kasowej rachunków bankowych. 6.Podawaniu pełnej informacji o dacie i godzinie operacji. 7.Zerowaniu rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący Powiatu. 8.Zapewnieniu Zamawiającemu codziennej bankowej obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty gotówkowe), poprzez filię, oddział, punkt kasowy itp. znajdujący się w Kamieniu Pomorskim dla jednostek organizacyjnych mających siedzibę w Kamieniu Pomorskim oraz w Wolinie dla jednostek organizacyjnych mających siedzibę poza Kamieniem Pomorskim lub poprzez zapewnienie przez Wykonawcę konwojowania pieniędzy z siedzib poszczególnych jednostek organizacyjnych do siedziby banku ( i odwrotnie) min. 2 razy dziennie.