Prowadzenie obsługi bankowej realizowanej na rzecz Gminy Regimin i jednostek organizacyjnych gminy

Opis przedmiotu przetargu: Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze: Przedmiot zamówienia: bankowa obsługa Gminy Regimin oraz jednostek organizacyjnych podległych Gminie Regimin podlegająca na n/w usługach: 1. Prowadzenie rachunków bankowych, 2. Realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym, 3. Realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, 4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych, 5. Dokonywanie wpłat gotówkowych, 6. Potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy, 7. Przyjmowanie lokat jednodniowych , nocnych , weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych i miesięcznych, 8. Teleserwis - telefoniczna informacja o stanie rachunku udzielana osobom upoważnionym przez zamawiającego, 9. Internetowy system obsługi rachunku bankowego, 10. Przesłanie wyciągów bankowych w ciągu dwóch dni od daty przesłania polecenia przelewu, 11. Świadczenie doradztwa, Inne, stosowne do potrzeb zamawiającego.