Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza w okresie od 01.11.2013 r. do 31.10.2017 r. Zakres zamówienia obejmuje: Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Miasta Przasnysza, tj.:Urząd Miasta Przasnysza, Szkoła Podstawowa Nr 1,Szkoła Podstawowa Nr 2,Gimnazjum Publiczne,Miejskie Przedszkole Nr 1,Miejskie Przedszkole Nr 2,Ośrodek Sportu i Rekreacji,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w/w jednostek organizacyjnych Miasta Przasnysza, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych. Możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Obsługa rachunków bankowych winna być realizowana do ostatniego dnia danego roku włącznie. Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej na następujących zasadach:tworzenie płatności na trzy sesje ELIXIR,przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji, przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach np. odsetki bankowe, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek. Udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu miasta - masowe płatności oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego nie później niż do dnia 01.01.2014 r. . Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w kasach banku. Wypłaty gotówkowe do 50.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia. Zapewnienie transportu gotówki do kas i z kas jednostek organizacyjnych Miasta na wniosek Zamawiającego. Wydawanie książeczek czekowych bez prowizji. Prowadzenie punktu kasowego w bezpłatnie udostępnionym przez Zamawiającego lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu. Godziny otwarcia punktu kasowego winny być zbliżone do godzin pracy Urzędu. Uruchomienie punktu winno nastąpić w terminie określonym przez Zamawiającego nie później jednak niż do dnia 02.01.2014 r. Udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza rachunku informacji o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia bez prowizji i opłat. Przekazywanie wyciągów bankowych w formie papierowej każdego dnia w którym zostały dokonane operacje na rachunkach wraz z załączonymi dowodami wpłat. Przy wpłatach podatków i opłat podawanie daty obciążenia rachunku bankowego podatnika. Zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej na co najmniej 3 stanowiskach, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych oraz świadczenie serwisu oprogramowania. System powinien umożliwiać co najmniej dokonywanie przelewów i uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanych operacjach. W ramach systemu Bank zapewni Zamawiającemu wgląd do sal i operacji dokonywanych przez jednostki organizacyjne gminy na ich rachunkach bankowych. Prawo wglądu będą miały osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta w Przasnyszu, które będą upoważnione do obsługi systemu bankowości elektronicznej. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym: automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na lokatach środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez prowizji i opłat; przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym. Udzielanie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Oprocentowanie kredytu winno być oparte na stawce WIBOR 1M plus marża banku. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Przasnyszu. W 2013 r. Rada Miejska w Przasnyszu upoważniła Burmistrza Przasnysza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 3.000.000 zł. Wydawanie opinii bankowych oraz innych zaświadczeń a także dokonywanie zmiany karty wzorów podpisów.