Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Mszana Dolna i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2011 r. - 31.12.2013 r.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Mszana Dolna i jego jednostek organizacyjnych: - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Mszanie Dolnej, - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, - Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej, - Biblioteka Miejska w Mszanie Dolnej, - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej, zwanym także w SIWZ Posiadaczem rachunku. polegającej na: a) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego oraz w jego ramach określonej przez posiadacza rachunku - ilości rachunków pomocniczych w walucie polskiej na czas od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, b) przechowywaniu środków pieniężnych i przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku; c) przekazywaniu środków pieniężnych posiadacza rachunku do innego banku w dniu złożenia dyspozycji; d) wykonaniu dyspozycji posiadacza rachunku w ramach posiadanych wolnych środków na rachunku; e) realizacji dyspozycji posiadacza rachunku podpisanych przez osoby upoważnione przez niego do dysponowania środkami pieniężnymi w karcie wzorów podpisów; f) sporządzaniu wyciągów bankowych po dokonaniu operacji na rachunku łącznie z wtórnikami do przelewów na każdy dzień roboczy, g) oprocentowaniu rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych w okresie obowiązywania niniejszej umowy rachunku na poziomie stawki WIBID 1 M, pomniejszonej o marżę Banku, h) umożliwieniu Posiadaczowi rachunku umieszczanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, i) umożliwieniu zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym, na warunkach określonych odrębną umową, których oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku, zgodnie z ofertą przetargową.