Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek podległych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek podległych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności: 1). Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, 2). Dokonywanie operacji bankowych: przelewy, przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych: Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zleceń płatniczych złożonych przez zamawiającego drogą elektroniczną. 3). Generowanie Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz z załącznikami: wyciągi rachunków bankowych Zamawiający powinien otrzymać do godz. 1100 - następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji. 4). Obsługę budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej. 5). Lokowanie środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (od 1 do 3 miesięcy) oraz długoterminowych (więcej niż 3 miesiące) 6). Dokonywanie wypłat zasiłków i świadczeń socjalnych na podstawie zatwierdzonych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach bankowych list płac. 7). Wykaz jednostek dla których prowadzona będzie obsługa bankowa w zakresie rachunków bieżących i pomocniczych: - Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce - Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce - Miejsko Gminy Ośrodek Kultury w Daleszycach ul. Szopena 25, 26-021 Daleszyce - Miejsko Gmina Biblioteka Publiczna w Daleszycach - Gimnazjum w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie - Szkoła Podstawowa w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11 - Szkoła Podstawowa w Mójcza - Szkoła Podstawowa w Brzechowie - Szkoła Podstawowa w Niestachowie - Samorządowe Przedszkole w Daleszycach - Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce - Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Daleszycach