Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła. W zakres zamówienia wchodzą: 1. Bieżąca obsługa bankowa polegająca na: a. Otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego Gminy Bojadła oraz rachunków pomocniczych, b. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych w kasach banku na wszystkie rachunki Zamawiającego: - przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby upoważnione działające w imieniu posiadaczy rachunków, - przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki zamawiającego. c. Dokonywaniu wypłat gotówkowych w kasach banku: - przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków za pomocą czeków oraz za pomocą zlecenia wypłaty gotówkowej, - na rzecz osób fizycznych, wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty gotówkowej. d. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej. e. Sporządzaniu wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego, przedstawiających obroty za okres jednodniowy na poszczególnych rachunkach bankowych: - wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, - wyciąg bankowy musi zapewniać możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytuł płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lubi innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych. - przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie bankowości elektronicznej. f. Wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie. g. Zastrzeganiu czeków zagubionych lub skradzionych. h. Prowadzeniu depozytu. i. Instalacji i serwisie elektronicznego systemu obsługi bankowej home-banking (na 6- ściu stanowiskach w Urzędzie Gminy Bojadła wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi programu (szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego).. Program powinien umożliwiać w szczególności: - dostęp do usług przez 24 godzin na dobę w każdym dniu roboczym, - możliwość dokonywania przelewów bankowych, - dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, - generowanie daty i godziny operacji, - generowanie wydruków wyciągów bankowych, - przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu, - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, - wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością drukowania, - bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych, - prowadzenie serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin, - jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego), - informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej (np. informacja o awariach, aktualizacjach, przelewach odrzuconych przez bank). j. Automatycznym rozliczaniu na dzień 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków bieżących i pomocniczych (wskazanych przez Zamawiającego) jednostek budżetowych i przekazywanie zgromadzonych na nich środkach na rachunek budżetu. k. Wydawaniu zaświadczeń, potwierdzeń. l. Zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym: - bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp., - kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo. 2. Lokata OVERNIGHT: Automatyczne przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunkach (powyżej 50.000,00 zł) na lokaty jednodniowe i weekendowe. Oprocentowanie lokat O/N ustalone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.10.2011 do 31.10.2011 r. (4,46). 3. Kredyt w rachunku bieżącym: Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej (na 2012 rok kwota 300 000 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty. Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M - średnia stawka WIBOR 1M z okresu od 1.10.2011 do 31.10.2011 r. (4,14) plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy.