Świadczenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Wieruszów, z uwzględnieniem wszystkich rachunków prowadzonych przez jednostki organizacyjne podległe budżetowi Gminy Wieruszów

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Wieruszów. Zamówieniem niniejszym objęte są wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe budżetowi Gminy Wieruszów: Urząd Gminy Wieruszów, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie, Zespół Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, Szkoła Podstawowa w Pieczyskach, Szkoła Podstawowa w Wyszanowie, Szkoła Podstawowa w Teklinowie, Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieruszowie, Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wieruszowie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, Wieruszowski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wieruszów obejmować winna następujące usługi: - otwierania rachunków bankowych (ilość: 38), - prowadzenia rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (ilość: 38), - realizacji poleceń przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej (ilość: 31 209 rocznie), - dokonywania wypłat gotówkowych (ilość: 3 009 rocznie), - dokonywania wpłat gotówkowych (ilość: 234 rocznie), - wydanie służbowych kart płatniczych z limitem, dziennym i miesięcznym, - wydawania blankietów czekowych (ilość: 148 rocznie), również umożliwiających wypłaty gotówki, zlecanych za pomocą bankowości elektronicznej, - wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie rachunku bankowego (ilość: 6-10 rocznie), - świadczenia usługi bankowości elektronicznej (bank zapewni obsługę przelewów w formie papierowej w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub łącz telekomunikacyjnych z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, na warunkach jak dla przelewów elektronicznych (ilość systemów: 13), - możliwość akceptacji przelewów, z innych urządzeń tj. telefon, tablet, usługa kart przedpłaconych do wypłaty świadczeń (ilość zasileń: 1240 rocznie; ilość dostępnych kart 105), - świadczenie innych czynności związanych z obsługą rachunków bankowych, w tym obsługi płatności masowych (ilość 11 500 kont), - uruchomienie niezwłocznie, ale nie dłużej niż w okresie 1 miesiąca po podpisaniu umowy co najmniej 1 punktu z możliwością obsługi kasowej (m.in. wpłat i wypłat) na terenie miasta Wieruszowa, która czynna będzie przez co najmniej 8 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku). Zamawiający wymaga, aby wykonawca dołączył do oferty projekty umowy uwzględniającej warunki SIWZ. Projekt umowy będzie stanowił załącznik do oferty przetargowej. Wybrany oferent ma obowiązek skontaktować się w terminie 7 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić ostateczną treść umowy.