Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Dorohusk oraz jednostek organizacyjnych w latach 2011 - 2016

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dorohusk jednostek organizacyjnych Gminy (których wykaz stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) obejmującej: 1) nieodpłatne otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących 2) nieodpłatne otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych 3) wydawanie blankietów czekowych 4) przelewy na konto 5) przelewy na konto w innym banku 6) przyjmowanie wpłat gotówkowych na konto w skali roku 7) dokonywanie wypłat gotówkowych w skali roku 8) lokowanie wolnych środków finansowych na lokaty standardowe oraz krótkoterminowe na podstawie dyspozycji złożonej przez Zamawiającego, bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego 9) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy w okresie roku - wyciąg bankowy 10) zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej 11) kredyt bieżący - limit w roku - 200 000 PLN na następujących warunkach: - kredyt ma charakter odnawialny (na pokrycie przejściowego deficytu budżetu), - zabezpieczenie kredytu weksel in blaco wraz z deklaracją wekslową, - odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie oprocentowane wg stopy procentowej wyliczonej jako suma stawki WIBOR 1M i stałej marży banku, podanej przez Wykonawcę w ofercie - Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu w rachunku bieżącym jest wcześniejsze złożenie przez Gminę stosownego wniosku 12) przyjmowanie dokumentów w systemie home - banking 13) wydawanie opinii, zaświadczeń, czeków gotówkowych w zakresie przedmiotu zamówienia Przy założeniu że: 1. obsługa będzie wykonywana w Dorohusku, miejscowości gdzie jest siedziba Urzędu Gminy 2. w ramach umowy Wykonawca powinien: - przyjmować środki na lokaty - przyjmować bez opłat wpłaty gotówkowe wszystkich należności budżetowych Gminy Dorohusk wpłacanych przez Urząd Gminy i podatników Za wykonanie usług z punktu 1 (od 1 do 13) Wykonawca określi ceny jednostkowe, które przemnożone przez ilość jednostek w ciągu pięciu lat trwania umowy, będą stanowiły koszt/wartość realizacji zamówienia - umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych Bankach. Mnożąc przewidywane ilości usług określone w SIWZ przez Zamawiającego i ceny określone przez Wykonawcę zostanie ustalona cena ofertowa. Przewidywana ilość przemnożona przez przewidywane ceny jednostkowe usług i zsumowana stanowi podstawę do określenia wartości zamówienia publicznego. Oprócz usług zawartych w cenie wykonawca będzie prowadził usługi (zawarte w koszcie obsługi kont) polegające na lokacie środków znajdujących się aktualnie na rachunkach objętych obsługą i odpowiednio oprocentowanych. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do posiadania siedziby/oddziału/punktu kasowego w Dorohusku lub utworzenia w miejscowości siedziby Gminy siedzibę/oddział/punkt kasowy. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia operacji bankowych do ostatniego dnia roku. Gmina zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżek środków pieniężnych w innych bankach.