Obsługa bankowa budżetu Gminy Łęczna wraz z jej jednostkami organizacyjnymi

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Łęczna wraz z wszystkimi jednostkami podległymi w okresie od 01.02.2011r. do 31.12.2013r. Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą jednostką podległą wymienioną w załączniku do niniejszego opisu odrębną umowę. Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje: 1. Miesięczną obsługę bankową polegającą na: 1.1. Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, w tym walutowych, 1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych, w tym w formie zamkniętej bez sprawdzania zawartości oraz wpłat obcych (np. wpłaty podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty), 1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych, 1.4. Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo), 1.5. Realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona zł), 1.6. Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych przesyłanych na wskazany adres e-mail, następnego dnia roboczego do godz. 9.00. 1.7. Wydawaniu blankietów czekowych, 1.8. Zapewnieniu w każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowanie systemu - 2 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy, 1.9. W razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i/lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat, 1.10. Stosowanie przez bank negocjowanych kursów walut do transakcji w walutach obcych, w szczególności z tytułu wymiany walutowej, poleceń wypłaty z zagranicy i za granicę dla transakcji o równowartości co najmniej 5.000,00 euro, 1.11. W razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący w oddziale banku, 1.12. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu: - wpłat gotówkowych własnych dokonywanych na konta gminy i jej jednostek podległych, - wypłat gotówkowych na rzecz posiadaczy rachunku z wszystkich rachunków, - zmiany karty wzorów podpisów, - wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek, - przyjęcia depozytu, - korzystania z systemu bankowości elektronicznej. 1.13 Bank zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki prowadzone w ramach umowy w Oddziale banku bez pobierania opłat i prowizji. Cena za wymienione usługi dla budżetu gminy i jednostek podległych jest ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosił będzie Urząd Miejski w Łęcznej. Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.1. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy. 2. Lokatę OVERNIGHT Tworzenie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia do wysokości powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. 3. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą w oparciu o stawkę EURIBOR 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Naliczenie odsetek w ostatnim dniu kwartału. Do oferty należy przyjąć wysokość stopy WIBID 1M oraz EURIBOR 1M według danych z dnia 2 grudnia 2010 roku; WIBID 1M - 3,44%; EURIBOR 1M - 0,8150% W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M oraz EURIBOR 1 M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana jako średnia arytmetyczna z kwotowań od 1 do ostatniego dnia (włącznie) poprzedniego miesiąca. 4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 66.11.00.00-4 Usługi bankowe, 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu. 5. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). 6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi.