Obsługa bankowa budżetu gminy Jaraczewo

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy i podległych jej jednostek organizacyjnych: 1/ Urzędu Gminy Jaraczewo, 2/ Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie, 3/ Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Jaraczewie, 4/ Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie 5/ Gimnazjum w Jaraczewie 6/ Zespołu Szkół w Rusku, 7/ Szkoły Podstawowej w Górze, 8/ Szkoły Podstawowej w Goli, 9/ Szkoły Podstawowej w Noskowie 10/ Szkoły Podstawowej w Wojciechowie. Realizacja zamówienia obejmuje: 1.Prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych odrębnie dla każdej jednostki. 2.Udostępnienie dla każdej jednostki obsługi elektronicznej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych tej jednostki. 3.Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, w tym również wypłat gotówkowych stypendiów realizowanych przez GZEAS i świadczeń realizowanych przez GOPS. 4.Realizacja przelewów na rachunki w banku obsługującym oraz w innych bankach. 5.Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym. 6.Przyjmowanie wpłat gotówkowych bez pobierania opłat i prowizji od wpłacającego i właściciela rachunku. 7.Zakładanie dodatkowych rachunków pomocniczych do obsługi środków zewnętrznych na zasadach bezkosztowych. 8.Umożliwienie zakładania lokat terminowych, w tym weekendowych itp. Bank wykonujący obsługę bankową budżetu Gminy Jaraczewo winien dysponować lub do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi będzie dysponował siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku na terenie Jaraczewa.